其实我看广弘控股已经有一段时间了，公司目前市值才30多个亿，而手头却有30多个亿货币资金，股价是否低估已经是不言而喻了。在今天公司发布2023年业绩预告的这个日子，我也简单说下我的看法。
公司2023年业绩其实与往年相比差别不大，这在去年的市场情况下已经是个很不错的成绩了。为什么这么说呢？2023年，广弘控股扣非净利润为1.42亿到1.85亿元，有可能比上年同期增长13.24%。而与此同时，整个行业是什么情况呢？一片惨淡！
广弘控股的业绩表现为何能区别于其他养殖产业链猪企，亮点在于其“冷库+市场”的经营模式。广弘控股已深耕食品冷链行业60多年，是行业内首家获得冷藏服务类省级著名商标的企业，目前广弘控股自营和管理冷库库容量约8万吨，年吞吐量近100万吨，冷库和市场的管理水平、利用率和创利能力均居行业领先地位。公司旗下广弘食品冻品交易中心经营的冷冻猪肉类产品年交易额、交易量占广州市市场份额的70%以上；粤桥冷库拥有现代化立体货架式冷库和完善的食品加工生产线。作为广东省重要的冷冻肉类供应商之一，公司承担着广东省和广州市冻肉储备任务，其中，广州市冻肉储备任务占其总量的二分之一。
公告显示，2023年3月，广弘控股全资子公司以6500万元竞得位于广州市增城区中新镇福宁大道西侧的95173.8平方米土地，将用于打造食品冷链智慧港项目的智慧冷链基地，该基地是食品冷链智慧港项目的产业核心，该项目地理位置优越，将立足广州，放眼粤港澳大湾区。
不过，这家公司也一直没有落下在养殖产业链的布局，迎接新一轮周期。
目前，广弘控股在生猪板块有两个大项目很值得期待，一个是广弘农牧(惠州)智能数字化种猪繁育基地项目，该项目现已投产运营，可助力广弘农牧(惠州)国家肉猪核心育种场优质种猪、猪苗和商品肉猪年出栏量超10万头；二是广弘农牧(兴宁)30万头生猪扩繁基地项目,该项目已列入广东省重点建设项目，项目达产后，预计年出栏销售各类优质生猪约30万头，项目计划2024年投产（此前多家券商分析师预测新一轮猪周期将在2024年下半年开启）。此外，公司还探索轻资产、快速扩张运营模式，通过租赁海丰基地和韶关乳源基地作为生猪扩繁场和商品场,向产业链终端延伸。
一套“组合拳”下来，广弘控股生猪产能增至50万头。不过，公司给自己定的“小目标”是通过租赁、合作、自建、并购等多种方式努力实现“十四五”规划年出栏优质生猪80万—100万头的产业发展目标。
种禽方面，河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目列入省重点建设项目前期预备项目,目前已在建设阶段，该项目整体竣工后预计将新增种鸡存栏约55万套(含核心纯系、祖代、父母代存栏)，向全国供应各类优质父母代种鸡苗约400万套、各类优质商品鸡苗5000多万羽，还有约128万公斤的商品鸡和约33万公斤的鸡蛋。
市值管理正成为央国企成长过程中的重要话题，身为广东省属国企，被严重低估的广弘控股将何去何从，我们拭目以待。#广弘控股# #市值管理纳入国企考核指标，中特估回来了？# #业绩预告#