今天大A终于有点起色，新能源、TMT等科技板块领涨，成交微放量至7100亿，外资流入42亿。
原因是午后传出来的，目前来看降息的可能性确实是最大的。
实际上这些原因都是事后去找的，比如上午大盘走弱的时候我听到的是继续限制机构的净卖出，引起骂声一片。
其实限制净卖出是为了防止发生系统性风险，就是那种下跌——杠杆仓位被平仓——进一步下跌的多杀多恶性循环，也许可能延长磨底的时间，但并不能算利空，此外，我也不认为这种短期净买净卖有什么太多值得关注的。
昨天下跌后市场恐慌继续加剧，出来的消息看上去都挺吓人的，其实你会发现只要一涨，又会出来很多利好。不要被情绪操纵，理性客观的去分析当下的价值才是我们应该做的。
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今天新能源板块大涨，锂电池尤其是锂矿领涨，中矿资源封板，天齐锂业一度涨停。
原因我看到2个，一个是说智利锂盐滩的抗议活动封锁了阿塔卡马盐滩的通道，似乎是当地土著团体为争取自身利益，阿塔卡马盐滩是世界上最大的锂矿床，直接影响了SQM和雅宝的生产。
另一个是现在的锂价已经击穿澳洲Finniss、Marion、Wodgina三座主力矿山的成本线，其中Finniss锂矿已停产。
有机构已经在喊产能出清了，实际上停产和产能出清不是一回事，停产意味着锂矿价格涨一些之后还会再恢复生产，竞争烈度只是暂时的缓和，并未完全改善。
今天的大涨主要还是板块跌得太多引起的反弹，对于锂电材料、光伏链，没个三五年，很难产能出清，看看猪肉板块，看看牧原股份这2年的走势就知道，都是一个道理。
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今天恒润换仓艾比森，艾比森的业务模式很容易理解，消费电子行业，做LED大屏，我在它的官网截了几个图，大家一看就明白，就不细说了。
前2天刚出的业绩预告，很不错，业务模式偏项目制，没有固定客户，收入不稳定，估值给不高，可以参考正帆，30增速给25~30倍估值，当下对应23/24年仅18/13倍估值，非常便宜。
卖出恒润并不是不看好算力租赁板块，实际上，A股当下的位置，大部分板块和个股我都是看好的，算力更不必说。
原因确实是没子弹了，而且随着开年的连跌，担保比例下降，我的杠杆仓位已经不好动了，中贝、福瑞、正帆、新国都都是杠杆仓位，卖出后会优先偿还负债，就再上不到这么高的仓位了，比如我现在其实想让润建的仓位略高于中贝，毕竟润建估值低很多，但也不好操作了。
所以我现在也感觉到了一些尴尬，很多朋友好意提醒我仓位太重，很感谢大家，我也算过大概持仓再跌10个多点会触到警戒线，到时候会被迫降仓位。
实在是当下A股位置太低，我想买的太多，我实在想买而买不了的，近期的文章中我也都一一提过，大家可以参考。
我现在只能尽可能的多带走一些筹码，恒润位置也很低了，只是从图形上看我感觉艾比森有突破的势头，而算力似乎调整时间不够长，所以看看能不能打个时差吧。
其他消息：
1、鸿博股份2023年度业绩预告，扭亏为盈。2023年实现营业收入8.5-9.98亿元，归母净利润0.37-0.56亿元。按照中值来看，公司23Q4单季度实现营业收入4.63亿元，同比+170%，归母净利润0.79亿元。
预告没有太具体的信息，只说是子公司英博数科实现从0到1的突破，推测是算力租赁业务开始发力，鸿博的大客户是百川，按照之前的信息在手大概3000P算力，一个季度大概产生接近2亿的收入，7000多万的利润，那就对得上。
近期算力租赁板块消息全无，鸿博这份季报非常提振信心，如果能证明确实是算力租赁业务产生的利润，那商业模式完全跑通，意义是非常大的，不过市场似乎不买账，可能还是板块处于调整阶段，我仍然看好。
2、GPT STORE正式推出。受此消息催化，今天AI应用涨得也不错。
3、新莱应材2023年度业绩预告。预计2023年归属净利润2.2亿元至2.7亿元，同比减21.69%至36.19%。其中23Q4单季度盈利为0.52～1.02亿元，中枢为0.77亿元。
四季度业绩同环比均增长，开始有些起色，谈业绩反转尚早，最好再观察1，2个季度。
4、央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款，支持8个试点城市购买商品房用作长租房。8个试点城市分别是天津、成都、青岛、重庆、福州、长春、郑州和济南。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日调仓见上文，又中了个新股，+12w，仓位250%，24年-28w。
我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。
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