今天市场走了个V型，上午创业板还比较惨，下午完全拉回来了。
风光储等赛道板块表现亮眼，有这么几个原因。
第一，是欧盟委员会对天然气的限价提案远远好于市场预期。
欧委会针对TTF天然气期货价格，设置价格上限为275欧元/MWh，生效时间为23年1年，同时还有两个生效的限制条件，一是要求TTF期货价格连续两周都超过275欧元/MWh，二是这两周TTF天然气价格要比LNG指导价高58欧元/MWh。
这个限价提案还没通过，后面需要28个成员国投票，16国同意才会实施。
此前市场的预期是限价会在150-180欧元/MWh，也没想到会有这些限制条件。我一直都觉得限价这个事不靠谱，毕竟价格机制是市场供需双方自发形成的，你如果强行把价格设置很低，那卖方可以不卖给你啊。。。卖到别的地方，那限价会适得其反，进一步加剧欧洲能源危机。
所以欧洲这事短期内无解，要么快速与俄罗斯缓和，还是买俄罗斯的气，新能源也得加快搞起来，加速能源独立自主。
所以欧洲户储性价比依然很高，回本周期短，是目前最确定最景气的板块，虽然市场担心后面竞争格局的恶化，但我认为在高需求下，至少应该可以再看半年。
第二，题材板块热度回落。
医药板块掀起跌停潮，教育板块也大批回落。
近期市场资金一直是存量或者缩量状态，市场各种题材炒作，耗费了大量资金，资金从这些板块出来，赛道才有机会。
第三，疫情散发对经济复苏的担忧。
近期各地疫情散发，市场对经济复苏的担忧加大。
如果经济复苏，能选择的板块就很多，同时流动性可能会收紧，都不利于赛道板块。
反之，经济继续变差，那么资金没有别的选择，还得回赛道，流动性方面也会比较友好，能够一定程度地支撑赛道估值。
短期来看，疫情与经济的关系让人看不清，市场现在也没有什么一致预期，如果想在这个时候加仓，均衡配置就好了。
市场消息：
1、恩捷股份连续跌停。昨天恩捷股份发布一则公告。
晚上，恩捷股份召开投资者电话会议，大意是公司不存在财务造假，经营情况稳定。
据传是涉云南烟草反腐，按说这种情况，千亿市值的企业不至于两个跌停，不过加上隔膜行业本就竞争恶化，行业景气下行，机构投资者必定是一键清仓。
2、歌尔股份暴雷后续。专家认为，歌尔股份的问题暴露，主要是因为苹果为应对成本上升的压力而加强评估歌尔股份在装配耳机过程中相比立讯精密更高的成本加成才发现的。苹果会为Air Pods Pro选择新装配商，并不是把所有歌尔的订单都给立讯，专家认为最有可能的第三家供应商会是闻泰科技。歌尔仍然会供应低端Air Pods及其他产品。
此外，苹果很有可能借机向立讯压价，行业不景气，苹果现在自己也有压力，所以肯定会把这种压力传递给供应商，这就是我们之前说的，歌尔暴雷立讯就受益吗？恰恰相反，整个行业都不景气，无非是谁比谁更差一点而已。
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