值得关注的一类基金,资产配置不可或缺的一部分

发布于: 雪球转发:3回复:1喜欢:7

本文计划聚焦一下QDII基金,查询Choice数据,截至目前QDII基金有527只(多份额分开计算),东财基金三级分类可以分成10种QDII基金详见下图,其中数量最多的是QDII被动指数型基金,有239只。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月12日

一、上半年机构加仓的QDII基金

527只QDII基金,截至2023年二季度末相较于2022年底,机构投资者持有份额提升前50名展示如下。恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)、恒生医疗ETF(513060)等上半年被机构加仓较多。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

如果以6月30日的单位净值乘以两期份额变化额,姑且(不是准确金额)代表了一下机构投资者加仓的金额排序情况如下。恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)、恒生科技ETF指数(513380)等上半年被机构加仓较多。$恒生互联网ETF(SH513330)$ $恒生科技指数ETF(SH513180)$ $恒生科技ETF指数(SH513380)$

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

二、上半年内部员工加仓的QDII基金

527只QDII基金,截至2023年二季度末相较于2022年底,管理人员持有份额提升超100万份的只有33只基金,详见下表。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

如果以6月30日的单位净值乘以两期份额变化额,姑且(不是准确金额)代表了一下内部员工加仓的金额排序情况如下,保留前33名。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)、汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)、华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)、汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)等上半年被内部员工加仓较多。

被内部员工加仓较多的还有嘉实全球互联网股票(QDII)人民币(000988)、天弘越南市场A(008763)、易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)、汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(013171)、嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)等。

三、近三年业绩

如果要求基金有三年业绩,机构投资者持有比例大于10%,则满足条件的有68只基金。第一名是华宝油气LOF(162411)。

数据来源:东财Choice数据,拉数据时间是2023年9月13日

简单提一下其中的几只:

3.1、华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)的业绩基准是摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%,大部分仓位在美债上,美债目前利率高企,怪不得收益率还行。近三年业绩52.38%,区间最大回撤仅-11.28%,缺点是规模只有0.37亿元。

该基金是基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

3.2、法国CAC40ETF(513080)跟踪的指数是法国CAC40指数,第一重仓是LV,占基金净值比11.61%。前十大重仓股依次还有道达尔集团、赛诺菲、欧莱雅、施耐德电气有限公司、液化空气集团、空中客车有限公司、法国巴黎银行、爱马仕国际公司、万喜集团。

3.3、建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)的规模仅0.98亿元,这只基金对标的指数是英国富时100指数,所以重仓股都是英国的。前十大重仓分别是壳牌阿斯利康汇丰控股联合利华、英国石油、帝亚吉欧、英美烟草、葛兰素史克力拓、RELX集团。

榜单上的纳斯达克100指数标普500指数等QDII指数基金我就不展开了。本文就是常规梳理,从资产配置角度来看,QDII基金是值得关注和配置的,但需要关注好估值。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

风险揭示:转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,本人不对观点的准确性和完整性做任何保证,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,文中涉及个股的,不构成股票推荐和投资建议,股票市场波动大,购买前请审慎操作。我国基金运作时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金管理人不保证基金盈利及最低收益,其管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩的保证。基金过往业绩及其净值高低,不预示未来业绩表现,完整业绩见产品详情页。基金产品存在收益波动风险,投资者在做出基金投资决策时,应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由基金投资者自行承担。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,确认已知晓并理解产品特征及相关风险,具备相应的风险承受能力。市场有风险,投资须谨慎。@今日话题#寻找热爱基金的你#@雪球创作者中心@球友福利@雪球基金

全部讨论

2023-09-14 11:45

最近QDII很热闹