2022年2月7日，“联邦公布”网站信息显示，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了更新的“未经核实名单（Unverified List，简称UVL）”，并将在2月8日挂网公开。这份名单中新增了33家中国单位列入“未经核实名单（UVE），其中包括药明生物。药明系个股低开，药明康德(HK2359)收盘跌-11.36%，药明生物（HK2269）跌幅-22.77%且盘中停牌，A股药明康德跌停。
可以想象葛兰等医药基金经理又要挨骂了，我最近在整理基金经理持仓变动，四季度加仓药明康德A股的基金经理名单有一串：安信基金池陈森、葛兰、韩威俊、赵蓓、谭冬寒、杜洋、王君正、陈璇淼、汇添富李威、顾耀强、胡昕炜、梁皓、华商吴昊、李德辉……加仓药明生物的基金经理也有葛兰、刘彦春、赵蓓、谭冬寒、顾耀强等，大部分是明星基金经理。
本文给大家简单罗列一个“医药”主题基金2022年谁最抗揍的榜单，全市场筛选挑选条件如下：
【1】业绩基准有“医”这个字
【2】股票占比大于70%
【3】基金经理上任大于400天
【4】基金的规模大于1亿元
【5】多份额保留A类
最终筛选获得72只基金，普通股票型基金有21只，偏股混合型有20只，被动指数型基金15只，灵活配置型基金11只，QDII基金3只，增强指数型基金2只，按照2022年业绩排序如下：从榜单来看，今年来徐治彪、张一甫、万民远、金笑非等表现相对较好。
而榜单尾部的杨桢霄、许定晴、曲扬、谢玮、葛兰、吴兴武、曾新杰等就比较悲惨了，已经-20%以上。下表是杨桢霄的易方达医药生物股票A（010387）的重仓股。
上文的榜单其实可以提炼出一个很有价值的信息，那就是主动型基金的机构投资者占比，下表是主动型基金机构投资者占比大于10%的基金（剔除了QDII基金），按照由大到小排序。规模稍大的基金，机构占比较高的有谭冬寒、郑磊、万民远的基金。
下面对普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金合计52只，按照2021年至今的业绩展示一下，这也是我为什么文首要求基金经理上任满足400天的原因，可以看到万民远的业绩最好。
这52只基金，展示一下基金经理的任职期间的业绩情况、基金经理的年限、基金经理在管基金数量等信息如下。
对上表还可以提炼信息，比如要求基金经理上任满2000天，按照任职年化排序如下，赵蓓、谭小兵比较优秀。
医药基金经理估计各位小伙伴比较熟悉赵蓓、葛兰，其实长城基金谭小兵也是蛮不错的，值得大家关注，当前管理规模仅53.95亿元。
本文其实将我个人目前比较喜欢的医药主题基金基本点到了，比如谭小兵的长城医疗保健混合（000339）、谭冬寒的工银医药健康股票A（006002）、万民远的融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）。
谭小兵的基金基本聚焦在高景气领域的 CDMO、科研服务、 中药消费以及估值性价比合理的部分次新股等。谭小兵四季度加仓了凯莱英、九州药业、博腾股份。
谭冬寒我在《工银瑞信基金赵蓓、谭冬寒、杜洋、袁芳2021年四季报看点整理》一文中有梳理，谭冬寒的四季报说，“由于医保控费压力加大，我们减持了一些医疗器械和创新药的公司，增加了上游制造公司的持仓，继续持有 CDMO 的核心仓位不变，在成长风格和价值风格上略作了一些平衡。CXO 依然是我们认为景气度最高，确定性也比较高的大板块，估值性价比或已经开始出现。”
万民远的基金重点布局创新药及其产业链（受益于未来用药结构优化）、高端器械（受益 于进口替代）、零售药店（受益于行业集中度提升及处方外流）及类消费（受益于消费升级）等高景气度资产。
因为框定了上任时间大于400天，所以安信基金池陈森这类基金经理在这儿没出现。
本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。本文涉及的主题基金风险程度更高。
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