4月份普遍被认为是比较艰难的一个月,核心是2023年年报和一季报的预期,很多企业都会爆雷,导致市场情绪普遍比较疯癫。极致抱团和极致下跌。
目前持仓的是确定性比较强的品种:
第一个是华数传媒,2023年年报已经出炉,业绩其实是不错,唯一的瑕疵是净利润下滑,主要是计提了坏账。这个不能说明什么,只能说明大环境不好的情况下,每家公司的坏账风险都一样大。亮点是智慧城市、AI业务、广告业务持续增长,还新增了低空经济的业务。华数传媒的年报率先出来了,也就是宣告它没有雷,风险至少被排除了。而且从周线和月线来看,华数传媒今年肯定能够翻倍,甚至是几倍,短期内的走势可以参考华策影视。
第二个是伊利股份,伊利股份2023年的业绩目标我预测是能够实现的,而且估计还能够小幅超越目标。由于消费不在市场热点上,前期股价一直拉拉扯扯。茅台价崩,其实大方向上看是不利于大消费的,但微观上看,不正好是有利于牛奶这类健康品吗?!依然看好。