06-26 19:44
蛮稳的
二、下半年主要配置思路(不代表持仓)
1 电力板块(25%仓位左右):依然是确定性比较好的板块。有下半年加大仓位的想法
水电:长江电力、国投电力合理估值 依然可以配置,水电7%左右吧 正仓
核电:有成长性与确定性可配置5%左右 中广核、中国核电 奇仓
煤电一体: 内蒙华电5%左右,目前看三年内收息还可以 正仓
2 通讯运营商板块15%-20%
3 石油15-20%% 中国海油 正仓
4煤炭 10% 我个人认为中煤能源、兖矿能源搭配组合较好,或者华阳股份、陕西煤业搭配组合,目前煤炭性价比不算高了,但股息高有成长的煤炭相对持有还行。正仓
5 高速5%-10%: 招商公路为代表5%以上分红
6 中概互联网 10%-15% 代表腾讯控股、美团,业绩恢复,股东回报提高。 正仓
7 有色金属 5%-10%:代表紫金矿业或者黄金ETF 奇仓
8 消费5%:业绩平稳或者恢复增长、具备高分红或者回购股票,分众传媒、重庆啤酒、蒙牛等 奇仓
9医药5%:具备业绩恢复、分红回购、或者股价按照破产价计算的创新药 石药集团、金斯瑞等 奇仓
正仓; 大致是确定性比较高,弹性一般不大。奇仓:属于确定性没那么高,但弹性比较大。
我的配置思路,低估、分散、确定性强、容错率强、股息率整体4%-5%之间(年初的时候股息率还能做到5%-6%的),希望能实现年化10%-15%的收益率即可,如果超出比较多属于市场先生的馈赠。