回复@jaxy1987: 申购费用是针对首发申购的投资者，这部分费用在份额得到之前进行扣除，即申购得到份额=申购金额/（1+申购费率）。

你再仔细看一下合同，宝利B的保本金额=基金份额持有人持有的宝利B份额数量×1.00；就是1，无需扣除你说的申购费用。//@jaxy1987:回复@钟达奇:查了一下募集说明书，100万以下的资金，申购费是0.80%，赎回费用是0.1%。我理解这共计0.9%应该是要扣的；而管理费、托管费和销售服务费是计提的，体现在净值里面，不用考虑。