老哥提供这三个表 收费吗?
原文发送于9月22日晚间。
普通投资者看K线图,看到的是均线、成交量、MACD、KDJ等技术指标。而可转债投资者看到的是,保本价、赎回条件价、转股价值、溢价率等指标,见下图。
有了这些指标,可转债投资者就可以轻松识别可转债的风险等级、溢价率、转股价值等数据,方便选择可转债投资。
在《价值可转债投资策略》书中,我详述了2种方法做可转债二级市场投资。一是转股价下修博弈交易系统,二是价值可转债轮动交易系统。
由此,我在“投资可转债”自媒体中分享了“低风险类转债列表”、“中风险类价值可转债列表”,“高价偏股型转债列表”等三张表。
这三张表,分别用于转股价下修博弈交易系统、价值可转债轮动交易系统和强赎或三高卖出。
如何使用?
下面简单说这一下三张表如何使用。
如果投资者风险承受能力低,做转股价下修博弈交易,使用低风险类转债列表选择转债。方法是:
回避问题债;
回避“无法下修”、“不能到底”的转债;
尽量选择规模小的;
尽量选择价格低的;
尽量选择剩余期限短、有回售压力的;
尽量选择溢价率低的;
尽量选择热门板块的;
尽量选择无不下修承诺,或者不下修期限快到期的。
以上数据,都在低风险类转债列表中,样例见下。
如果投资者风险承受能力适中,做价值可转债轮动,使用中风险类价值可转债列表选择转债。方法是:
回避问题债、临期债;
尽量选择规模小的;
尽量选择热门板块的;
尽量选择价格低的;
尽量选择溢价率低的;
尽量选择剩余期限长的;
尽量选择机构家数多的;
尽量选择有评级调高家数的
尽量选择转股PEG低于2的;
尽量选择近期业绩增长率不大幅下滑的。
以上数据,都在中风险类价值可转债列表中,样例见下。
“低风险类转债列表”、“中风险类价值可转债列表”是用于买入选择的,而“高价偏股型转债列表”则用于强赎卖出和三高卖出。
强赎卖出很容易理解,即将满足强赎条件或者宣布强赎后,择机卖出。
三高卖出,顾名思义就是三项指标比较高就卖出,尽可能实现收益最大化。三高具体指的是,高溢价、高价格、正股高估值,实践中又进一步完善了,形成了5种三高卖出方法。
例如,对于价格超过140元,且溢价率超过40%的妖债,择机卖出。
又例如,对于到期赎回的金禾转债,在最高价回落20%时卖出,可以卖到200元以上的价格。
5种三高卖出方法都有具体的指标,只要满足了,都在名称上标黄色;进行强赎计数时,名称上会标橙色。样例见下图。
综上,有这三张表,熊市生存不难。网友可以私信@投资可转债助手,以便了解更多。
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