本源医药A股组合
A股医药组合增加“全指医药”000991作为对标指数
1)爱博医疗5月26日,10派2.8元,分红201.60;现金合计400+201.60=601.60;买入成本变更为173.42;
2)迈瑞医疗5月28日,10派25元,分红750.00;现金合计601.6+750=1351.6;买入成本变更为405.05;
3)药明康德6月08日,10派3.63元,转增2股;分红312.18;现金合计1351.6+312.18=1663.78;股份数变更为1032股,买入成本变更为122.0975;
4)恒瑞医药6月10日,10派2.00元,送2股;分红270.00;现金合计1663.78+270.00=1933.78;股份数变更为1620股,买入成本变更为77.067;
5)艾德生物6月09日,10派2.5元,分红435.00;现金合计1933.78+435=2368.78;买入成本变更为71.30;
6)金域医学6月15日,10派3.29元,分红305.97;现金合计2368.78+305.97=2674.75;买入成本变更为135.041;
7)爱尔眼科6月24日,10派1.48元,转增2.97股;分红287.12;现金合计2674.75+287.12=2961.87;股份数变更为2516股,买入成本变更为49.624;
本源医药港股组合
港股医药组合增加“恒生医疗保健指数”HSHCI 作为对标指数
1)康基医疗05月28日,每股分红0.044港币,红利税20%,实际分红:462.88港币;合计现金28+462.88=490.88;
2)微创医疗06月28日,每股分红0.043港币,红利税20%,实际分红:88.75港币;合计现金490.88+88.75=579.63;