首发于 《研精 覃思 致远》 2023-05-20
最近有点忙，家里的事，单位的事，市场的行情很少看，不过在没有交易计划的情况下，看或者不看也没有太大的区别。很久没更了，随便聊几句。
1、指数的行情很水，不过在这时点，长电却从去年定增的坑里爬出来了。回头看，3月底那波汹涌的卖空，被多方包了饺子，很荣幸自己也是多方的一员。债市涨的已经让交易员们下不去手，并且市场仍有若隐若现的更宽松预期，不管是商业银行的自发行为还是央行的窗口指导，全市场的无风险利率还是在缓慢的向下走。高息股，尤其是展望正面的公司，会被市场资金自发地重新定价。当然，之前超配的仓位，该卖还是要卖，原计划不变。
2、有朋友对我持仓里的2个制造业公司颇有点看法，咋说呢？未来可以去预期，并以此制定投资的方向和计划，但未来无法准确的预测，并不是所有的预期都一定会按照自己的想法去实现。去年自己新开制造业的3个周期股里蹲坑的时候，是预期今年宏观会有一定的程度的复苏。虽然年底首席们对强复苏一通吹的时候，我算是悲观的，但宏观尤其是大部分第二产业在今年如此疲弱，我也是没想到的。经济总是波动的，周期的动力源于行业的优胜劣汰，输时间看来是跑不掉了，但是否会输本金，我觉得还可以再看一看。
在当下这个时点，二级市场基本体现了行业的糟糕现状，会不会更糟糕，难说，但这个位置是不是行业或者公司的底部，大家应该都有自己清晰的认知。作为个人的操作，我倒是希望可以用空间换时间，行业再糟糕一些，未来行业的复苏来的就更早一些。当然，二级市场或许也会有对应的体现，如果再下一城也是有可能的。至于仓位值不值得加，会不会加，加什么，边走边看吧。
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共克时艰，其实挺不容易的，尤其是身处各种眼花缭乱看似馅饼陷阱的二级市场里。自己还行，闷的时候看看行业资料，翻翻研报，就会好很多，朋友们最好也是有自己调整情绪的方法，才好在这个反人性的市场里长久的待下去。
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刚才把昨天码的字搬过来的时候，刚好看到恒力有个公告。
恒力石化关于实际控制人、控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
18个交易日，买了8000万，占到期间总交易额的2%，还行吧。 如果不是大股东托底，估摸着就要奔着新低去了。当下的炼化行业其实和造纸有点像，没有一个超强的下游，基本同步宏观经济的周期。当下头部企业还有些利润，行业库存历史新高，估摸着还有的磨，反转的希望很小，涨价去库存更不要奢望，没可能。具体的公司的情况恒力比太阳还要稍差一些，毕竟太阳还有部分上游资产。不过离承诺期还有大概100个交易日，按最低金额算还有5.2亿的买盘，有没有更好的买入机会要看市场博弈了。
$恒力石化(SH600346)$ $荣盛石化(SZ002493)$ $太阳纸业(SZ002078)$
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