本来想写一篇长文,但是毕竟雪球已经没有那个氛围去讨论了,想想还是算了。
以下思考都有数据佐证,只是我懒得贴。
1. 欧美复苏速度会在q3加快,并且快速超过疫情前水平。人家疫苗打完了就不怕感染。
2. 上面是我卖出海控的重要原因。
3. 碳排放背后是石油美元体系在几年后崩溃后的秩序重建,所以是中美的核心争夺高地。这是第一个核心结论。
4. 围绕这个核心结论,很多最近关于大宗商品既要又要的问题就可以解释了。黑色减产是为了长期核心利益,喊话砸盘是为了短期制造业好过一点。
5. 所以fgw说七月煤炭价格会下去,下去了吗。
6. 话题再转到国际。在中美不要命一样砸钱新能源的背景下,国外普遍认为原油的需求顶峰是__年后。美帝想的是打提前量把原油新增投资全关了转向新能源。所以原油产能在大砍一刀后基本一动不动。但是美帝实际上原油需求早就回到疫情前了(这里有个图)
7. 虽然原油可以挖没,但是opec+的储量够全世界放开用个80年不是问题,美帝让出市场让opec+填满,然后坐等原油需求曲线走成倒U型,美帝成功转型新能源,又赢了一次。
8. 但是狗大户们也不是傻子,不会坐等自己的资产在几年后直接化水。于是opec+近一年出奇的团结:爷不增产了,甚至减产延期到2022年底。
9. 他们的目标也很明确,制造供需缺口,争取在需求拐头之前,尽快拿到尽量多的钱,投向其他领域。
10. 阿联酋说啥不重要,分赃不均而已,这种内部矛盾太好解决了。
11. 现在美帝解决高油价只有一个手段,就是放开伊朗制裁。
12. 以上串起来,我之前非公开说过,上半年的策略是中国制造,供应全球。下半年的策略是,中美押注新能源导致的传统能源危机。
13. 上面不特指原油,估计没人看天然气最近的价格吧。
14. 同样是两年赚10年的钱,我不懂有些人为啥看得上海控看不上石油,这也是我离开海控第二个原因,啥都不懂的跟风狗太多。
15. 世界在越来越差的方向狂奔,祝君安好。