2022-08-20 11:11
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从酒行业本身分析
从2方面分析
1.白酒消费属性:白酒靠得大渠道团购,各种宴请,商务礼仪,等场景去消化。20底疫情爆发至今,各地封控打击了消费场景,减少的商务送礼。酒企挤压库存对未能形成稳定市场竞争壁垒的酒企打击较大,同时面临高端酒如五粮液,泸州老窖降维挤压,越底层酒业会被取缔和兼并,更加利好头部企业,行业集中度更高。
2.白酒的收藏属性(金融属性),白酒是没有保质期尤其是52度以上的白酒越好,消费者对年份酒基础认可度高,奠定了酒越藏越值钱。从这点看白酒是具有抗通胀的,越久越值钱,行业集中度高稍微提价,就能磨平市场波动的影响。
由上可以看出,1.酒要想卖的好,需要酒要好点质感,老酒窖藏充足。2.渠道,经销商非常关键
金种子酒
1.华润入股内部管理层调整,管理肯定没有问题
2.华润啤酒渠道,只要有合适的产品做嫁接,是没有问题的
9-15日到10-7日,长达20天,预计2个月都是白酒的传统消费旺季。整个板块肯定是要炒作的。目前没有太大涨幅,一.是疫情反复有影响消费场景的担忧,二.二季度上海疫情影响大,白酒消费淡季业绩不太好,至今还有几个白酒股未出业绩压制板块,从舍得酒二季度报看并不理想,造成8-18日板块深幅度调整。等剩余几个酒业绩出来,利空出尽,整个白酒还是会走高。
金种子也一样,目前看在板块中活性高,趋势先于板块,而且有华润加持扭亏预期,9-10两个月预计能有所收获。