最近跑了一圈曾经作为核心资产的公司,简单说说感受:
1.目前估值和基本面都在绝对底部,股价已经充分了反应了极度悲观预期(特别是对国内宏观),类似阿里这种,其实放在美国就是亚马逊和他的估值。当下性价比非常高,特别适合轻仓or长期持有,放一年后回头看,收益率应该会不错,虽然过程中持股体验大概率不好,因为信心还没恢复,波动一大就容易心态很差,心态放平后效果会很不错
2.24年国内国外宏观都在变好,国内各种积极变化,如经济回暖,新村长,可能得QE等,叠加海外联储降息后新兴市场表现都不错的惯例,中国资产的弹性会很大,特别是估值端
3.新村长上来以后,查公募和让量化对齐成分股,都是在让市场从小票转向大票,参考14年大放水后小票群魔乱舞-15年6月-16年初的三次股灾-16-17年的核心资产大行情,小票切换成大票是个长期过程,最近上证50,恒生科技都逆势走强,也是一种体现。