作者：七星烟

引用：

截至2024/5/31，本年度浮盈23%，主要来源于煤炭，尤其是中煤H、神华H和华阳的上涨。
目前组合中持有煤炭（华阳、淮北和中煤H）约34%、腾讯约33%、分众12%、美团和FSY各9%，剩下不到3%的仓位是碧桂园服务。
本月主要的交易是把神华H换成华阳，具体逻辑发帖子谈过，核心是静态评估认为华阳的...