定增基金净值统计20161020

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$财通精选(SH501001)$ $财通升级(SH501015)$ $九泰锐智(SZ168101)$ 九泰锐富(SZ168102) 博时睿远(SZ160518) 博时睿利(SZ160519) 国投瑞盛(SZ161232) 国泰融丰(SH501017) 鼎利定增(SH165528) 银华鑫锐(SZ161834) 平安鼎泰(SZ167001)

净值统计或有误差，仅供参考。

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蜗蜗蜗牛草
2016-10-20 20:45

我也在跟博时睿远与财通升级。在不考虑管理费和债券利息的情况下，我测算的净值与楼主一致。但是仓位不一样。兴许定义公式不同。我用的股票成本比基金份额，财通升级与博时睿远仓位均为71%