定增基金净值统计20160822

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$财通精选(SH501001)$   $财通升级(SH501015)$   $九泰锐智(SZ168101)$   九泰锐富(SZ168102) 博时睿远(SZ160518) 国投瑞盛(SZ161232)
8.20财通升级公告新定增:601137博威合金,成本占比1.29%,截止今日收盘收益率11.16%;
8.20博时睿远公告新定增:002743富煌钢构,成本占比2.00%,截止今日收盘收益率18.37%;
8.22财通精选定增到期:
300020银江股份,成本占比5.70%,截止今日收盘收益率-17.59%;
002230科大讯飞,成本占比6.84%,截止今日收盘收益率-2.87%;
600604市北高新,成本占比3.04%,截止今日收盘收益率121.70%;
600588用友网络,成本占比8.74%,截止今日收盘收益率-18.00%。






净值统计或有误差,仅供参考。

全部讨论

2016-08-23 10:33

请教小白问题:财通精选昨天的价格是1.039,账面净值为1.1349。89天到期后,是不是价格就会和账面净值一致了?

2016-08-22 19:00

博时睿利明天上市了,有没有最新的数据?

2016-08-22 18:21

谢谢,博时又定增了海能达002583

2016-08-22 16:26

每天必看,非常感谢

2016-08-22 16:11

收到,谢谢。