今天又有朋友提到我做的账面净值和公布净值差距较大的问题，我之前是做过说明的。
我个人将这部分差异分为两类，一类是统计误差，其中一部分管理费等，另外的部分是持仓的股票波动带来的，比如可能某日买入2%的股票A，由于盈亏是马上计入净值的，所以当日计算出净值误差后，可以直接对第二日的统计净值做调整，但第二日他或者卖出，或者持仓有剧烈的波动，这我是没法统计的，此外过去持有股票带来的盈亏都直接反应在这部分误差中；二类是非统计误差，也就是我自己在统计中出现错误带来的。
目前，我的统计方法思路我认为是没有大问题的，不排除有一些非统计误差的可能，这也是我想和大家交流的原因。
今天我对统计表做了修改，对账面净值添加了调整部分，之前我之所以不添加是因为吧最原始的数据还原给大家看，既然有部分朋友有疑问，我就把调整账面净值添加上去，这样虽然还有当日的调整部分非统计，但是大体上能说明一些问题了。
至于为何盘后就公布，不等当日账面净值公布，完全是因为这个模板是实时的，盘中我也会观察。当日的净值我第二天会看另外一张表，之前也公布过。
净值统计或有误差，仅供参考。