庄家开始建仓时,股价一般离最近的一个成交密集区下沿已经很远了,一般在30%以上。庄家建仓时的吸筹主要包括几个阶段:见底前平台、做底、见底后平台、推高吃货、第二平台。即使不是如此标准地建仓,只是某些阶段有变化,道理也是一样的。
第一个阶段:见底前平台。在大盘下跌时,庄家开始接手割肉盘,但是如果单纯横盘就没有人卖了,所以还要继续震荡,而且没有大阳线,不引起短线客的注意。
第二个阶段:做底。当大盘见底时,人气往往是最低迷的,这时如果股价跌破见底前平台,会引来更多的割肉盘。
第三个阶段:见底后平台。见底后,稍微进行拉升,一般要超过见底前平台,使割肉者都踏空,不愿买回。这样庄家就有足够的时间继续建仓。由于股价还处于低位,持股者信心仍不足,仍有不少割肉者。但是,随着平台的延长,持股者心态趋稳,加上有买盘关注,所以越往后,庄家吸到的筹码就越少,当庄家觉得继续盘下去不划算时,就开始推高。
第四个阶段:推高吃货。这种推高的走势,涨幅并不小,但震幅较大,且庄家往往避过短线客的视线,你在涨幅榜上很难找到它。虽然底部横盘的时间比较长,但庄家在这个阶段吃到的货更多。
第五个阶段:第二平台。经过一段时间的推高,股价有了一定的涨幅,技术指标也到高位了,股民又不再看好此股了。此时正好是洗出获利筹码的时机。这个平台不管怎样盘,看好的人都不多,所以庄家可以凭心情来,有时达数月。待到庄家觉得持仓量足够且时机成熟了,就开始进入拉升阶段。
根据筹码分布情况及庄家的胃口,有可能有第三、四、五个平台。
庄家建仓,需要吸引卖盘,而且价格尽量低。吸引卖盘大家最熟知的方法是“震仓”。但笔者认为,吸引卖盘,第一靠时间,第二靠消息,第三才靠手法(如“震仓”)。
第一靠时间。一个人买了股票刚刚套牢的时候,总是很难接受现实,更难割肉卖出,所以“震”也是白震。而时间一长,心理上的痛苦逐渐减弱,对于股价也逐渐接受,可最后往往只因为一点很小的原因,就会卖出股票。这就是时间的威力。另一方面,多数人只要获利,很快就会卖出。所以想吸引卖盘,第一件事就是要让股票在低位停留足够长的时间,高位的筹码自然就掉下来了,然后不管是谁接去的,只要给点小利润,自然就卖出来了。
第二靠消息。庄家会利用大的利空消息悄然入仓,捡到便宜筹码。除了这类利空,最主要的还是与业绩有关的消息,出个亏损或不好的报表,突然跌停,就会有许多人卖出,而且之后很长一段时间持股者心态都很坏,只要稍加震仓,就会卖出。靠消息分两种,一种是借题发挥,另一种是制造消息。后一种越来越盛行,而且多反映在业绩上。
第三靠手法。手法分中期形态、日k线组合和盘中运作。中期形态上,主要有制造下跌假突破、在合理的位置进行横盘“震仓”、注意推高的时机等;日k线组合上,主要注意形态的多样性,震幅适度,还要经常制造空头陷阱;而盘中运作,不能给人以强势的印象,也不能一味横盘,要制造震幅(如大卖单压盘、突然砸盘、尾市砸盘等),促进成交。
主力建仓的三大特征:
第一种:震荡洗盘中反复博弈建仓
如上图:康跃科技为例,第一次放量是打开一字涨停板,此时必定是有主力出局,才会出现天量。此后股价开始逐步回落并进入震荡横盘的洗盘阶段,同时量能也连续下降后进入横盘。
直到放量3的出现才打破了横盘的僵局,这个时候虽然出现了大幅拉升,但主力博弈明显。放量4则是温和放量,股价也出现了多条中阳线,此时说明主力一致做多,后市必将继续走高,才会出现成倍放量5的到来,股价也加速上涨!
第二种:顺势洗盘连续吸筹建仓
5月6号,大盘暴跌2.82%,主力顺势打压武昌鱼的股价进行洗盘,如上图绿色圈圈的区间就是顺势洗盘阶段,而在洗盘前主力已经有所吸筹,但筹码不够,正好借大盘暴跌进行强有力的洗盘。此后股价出现了窄幅震荡上行的趋势,虽然幅度不大,但阳线明显要多于阴线说明主力还在继续吸筹码。
同时,量能是一浪更比一浪高,笔者在前面和大家说过如果后量超前量,股价往往会持续创出现新高。武昌鱼在近期也是连续大涨,股价多次创出新高。
第三种:利好出现,拉高抢筹建仓
主力建仓无非就是拉升、震荡、打压的过程中建仓,其实就是收集筹码。简单地思考这些问题,其实无非就是主力和散户之间的筹码博弈问题,只不过不同的主力建仓方法所利用的散户心理是不一样的,因此尔虞我诈、你来我往,要想识别出主力的真正意图还真是要费点心思,相当困难。
建仓阶段散户跟庄实战
如图所示,柳钢股份在股价见底之前,从均笔成交量上来看,有了明显放大的现象。图中显示的锯齿状放大成交量,正是庄家真正建仓前的预演过程,真正开始建仓发生在股价和成交量同步大幅度上涨之时。在图中的矩形区域中,股价连续一个多星期上涨,终于有效突破了上方均线的压制而进入到上涨趋势当中。股价突破的过程也是成交量不断放大的过程,均笔成交量也有一定的上涨,这正好说明庄家利用拉升的机会大量地吃货,散户也趁机买入股票并把股价推向了高位。投资者在这个时候开始建仓是很不错的选择。
如图所示,柳钢股份上涨的同期,A股指数也没有停滞不前,不断放量上升的指数正为个股的不断上攻提供了非常强大的支撑。图中显示A股指数自熊市以来首次出现的连续放量上涨,正是指数的这次放量上攻穿破了下跌的趋势线,打开了上涨的空问。图中A位置是指数开始反转的位置,不断放大的成交量与前期下跌时的缩量形成了鲜明的对比。而在后来的B位置,指数下跌时,成交量虽然再一次萎缩,但是相比前期指数下跌时的缩量,此处成交量还是大许多。这样看来指数在此时也开始了真正的反转。
如图所示,柳钢股份在2009年牛市中出现了反转走势,从图中可以看出庄家开始大幅建仓的位置也正是股价开始反转的位置。投资者抓住这个庄家建仓的时机,达到与庄家同步建仓的目的,在今后庄家拉升股价时就能够取得同庄家一样的投资收益。如果操作得当,甚至可以比庄家的收益还要高一些。因为庄家限于自身资金量大,不能够在短时间内建仓和出货,而投资者“船小好调头”,从而为更好地盈利创造了条件。
几个常见的投资者常见的交易心理陷阱
1、抗争的心理
我们从小所受的教育都是建立在抗争和竞争的基础上,如征服自然,战胜各种艰难障碍,与困难搏斗。这种意识已经深深地扎根于我们的内在。当我们进入证券市场还是带着这样的心理意识。
我们常常看到一些各行各业的精英来到证券市场,遭受失败,而且比一般人的失败更彻底。这是因为这些其他行业的成功人士都有一个很强烈的自我,他们不相信自己会失败,也非常不愿意接受自己的失败。
他们的成功使他们的个性变得很坚硬,所以当市场变得对他们不利的时候,他们不懂得屈服和退让,而是采用抗争的态度,直到被摧毁。
在证券市场要生存下去往往需要一些反人性的品质,柔软而有弹性的交易者更适合投机市场,坚硬的人很快就会被淘汰。老子非常赞赏柔软的品质,他说柔软的东西更有生命力。当飓风来临,柔软的小草能够安然无恙,坚硬的大树却被连根拔起。
在人性中有这样一个几乎是最顽固的倾向,那就是扞卫自己的观点和不情愿承认自己在判断上出现的失误。所以一个人不管自己是对是错,都会把自己的态度坚持到底。因为那个观点是自己的观点,所以他扞卫的不是真理,而是他的自我。
人 性为什么喜欢抗争?因为通过抗争、摩擦、否定,对别人说‘不’,一个人的自我就会被增强。通过抗争他会觉得自己是强有力的,觉得自己是个人物。顺从,屈 服,说‘是’却很伤一个人的自我。那就是为什么有那么多的人喜欢跟别人抬杠。那就是为什么只要你去政府部门办事,在每一个办公室,你都会听到‘不’。
人性中这种抗争的天性,这种不愿意屈服,不愿意放弃自己的错误的态度是证券交易的最大障碍。
2、追求完美的心理
追 求完美是一种非常贪婪的心理,是一种极端的心理。因为追求完美,你就不允许有一点瑕疵,就不能承担哪怕小小的损失,该止损时就难以下手执行。因为追求完 美,一个人就试图抓住所有的波动,不希望漏过任何行情。每个人都有自己局限性,都有自己不擅长的领域。追求完美的心理很容易导致重仓交易和频繁交易。
毕其功于一役的心理
把单次交易的结果看得过重,图谋在一次交易中暴富。或者拒绝在明显看错市场的情况下止损离场,像守寡一样坚守亏损的头寸。
证券交易是长期的过程,没有必要为一次交易的结果弄得要死要活,死去活来的。有时候接受一些小的损失是非常健康的,这样就能够预防大的亏损。这就像适当的感冒对一个人的整体健康有益无害。
3、数钱的心理
这是一种患得患失的心理。我们一旦建立头寸,就时时惦记账面资金的起伏变化,并被这种变化左右了情绪,忽略真实的行情本身。这对我们正常的思维判断有非常大的干扰。
我们更应该注重过程的正确,结果会随之而来。如果提前去考虑结果,就会扰乱整个交易过程,从而导致动作变形。人的头脑总是提前跳到远处想着虚幻的结果而忽略当下真实发生的事情,这是我们生命中最大的荒谬和颠倒。
4、转换时间框架
本来是短线交易的单子被迫转换为中长线,还有把本来中线的单子做短线处理,整个交易混乱,无序。
热衷预测市场,试图抓住头部或底部
任 何预测都是主观的,不可能是客观的,甚至许多着名的咨询机构的预测都是错误百出。一旦你预测了行情或者相信某个市场评论的观点,你就无法看到市场的真实面 貌,因为你会把自己的主观看法投射到市场,市场变成一块屏幕,不论市场怎样波动,你都会有自己的解释。你会形成一个看多或看空的情结,这个情结就像一块乌 云一样笼罩在投机者的脑海里,最后这个情结就变成了死结。他会带着扭曲的观点看待市场长达数月甚至数年之久,从而导致整个投机活动陷于瘫痪。
一旦预测了市场,你就不愿意设置止损位,因为你相信任何对你不利的波动都是短暂的,市场最终会回到你预测的方向上。许多投机者在试图抓住市场底部或顶部的时候损失惨重。