一季度收益率3.74%
持仓结构
股25%
债0
期现 40%
现金35%
一月持仓较分散，大部分仓位在Reits，由于期权远期深度实值购仓位较重，占比不到10%贡献了绝大部分亏损，没有抗住压力，止损并开启了双卖（宽跨）模式，总体亏损了2.23%
2月持仓将riets仓位降到10%左右，均衡一下，300.50.四大行等，总体变化不大，换帅，大盘快速反弹，300破网，账户回血较快，收益2.4%
3月操作四大行换旅游三剑客后又换回时机还是不错的，后来止损了三剑客，债又开启了中性债大饼以止损告终，用转债ETF代替，效果也不好，50回调下轨，接回并开启上2下1宽跨模式，期间日本加息，用期权双买做多波动率对冲，结果并没有多大波，最终亏损10%，期间四大行发布年报，股息率依旧在5%以上，继续持有吧，最终收益3.74%
1最终还是管理风险，保持流动性与现金流的模式，继续多策略，低相关，正期望
2经济下行很难扭转，房地产拖累一条线上的各个行业，作为钢铁行业一个普通员工，感到前景渺茫啊
3看昨晚的雷神的小米SU7，有种冲动要定一辆纪念一下失去的青春，很喜欢这种大脚圆润又不失肌肉感的强劲车型，看了看账户余额还是算了吧
4期权以收权利金为主，做宽基的网格辅助而已，粗略计算收益率期权资金的16%，去掉双买的亏损，收益6.7%，捡了几个汉堡
5大盘大幅下跌的概率不大，经济复苏之前大盘大涨也不大现实，就在3000点左右晃悠吧
6转债平均价格118，溢价61%，看着也不便宜啊，宽基50PE9.5,300pe10.6，分位点低位，以网格+宽跨模式运行吧