对于仅投资A股市场的普通公募基金而言，一般在交易日当天晚上就会披露当天的净值。但对QDII基金来说，净值披露时间却可能有所不同。我们分“正常情况”和“遇到假期”两种场景来讨论。
①正常情况
对于港股QDII基金，因为香港市场跟A股市场不存在时差问题，所以交易日当天晚上就能披露当天基金净值。
对于美股QDII基金，美国跟我们存在时差，美国股市开盘时间为北京时间晚上21:30或22:30，第二天凌晨收盘，因此QDII基金在交易日当晚是无法披露当天的基金净值的，只能披露前一交易日的净值。
举个例子：
就拿拖拉机钉子户标普科技（161128）来说，拖拉机教程。
今天7月9日，今晚只能公布7月8日（前一天）的净值，而7月9日的净值，需要等到7月10日晚上才能看到。
②遇到假期
如果国内外遇到假期，A股与境外市场其中一方可能会休市，基金净值的公布又可以再细分3种情形来讨论。
情形一：A股市场正常交易，境外市场休市。QDII基金仍会更新净值（主要体现汇率变化）。划重点，肯定有不少朋友会有疑惑，为什么美股休市，QDII基金净值还在变化，这个就是原因所在
情形二：A股市场休市，境外市场正常交易。当天不更新QDII基金净值。
情形三：A股市场和境外市场均休市。当天不更新QDII基金净值。
你学废了吗？
最近科普下QDII基金，主要是最近的拖拉机弯腰捡钱，就是利用QDII基金套利，所以自己一边学习，一边分享下。
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今天小赚：+7861
总盈亏：-94882
大老婆（呸，黄脸婆）总算有复活了。
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我是菜菜爱存钱，喜欢理财，喜欢按计算器，每天记录分享。
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