海环转债

$海峡环保(SH603817)$ 福建海峡环保集团股份有限公司主要从事水处理业务、固废业务及综合技术服务。主要服务是污水处理、垃圾渗沥液处理、检测服务、洗涤服务、固体废弃物处置。福州市人民政府国有资产监督管理委员会控股。2017-02-20上市,上市股价即巅峰,然后一直表现平平。但营收和利润在缓慢增长。商业模式比较差,正股基本没有投资价值。

$海环转债(SH113532)$ 202年11月19日,剩余年限:1.37,剩余规模:4.58亿,税后收益:-6.65%,溢价率:16.37%,刚下修到底,转股价:6.150,转股价值:101.790,正股的市净率:1.29,下修不能破净。因为公司不想还债,股价下跌大概率会继续下修。尽量实现强赎。不能强赎也要维持转股价值在到期价值108之上。目前看公司基本面,从概率上,强赎的可能性会大于到期还债。目前价格118.448。有更好的选择,选择观望,等价格回落112左右,大概率会错过。没关系,错过才是常态

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