一、持仓情况
拼多多 37.2%
纳斯达克指数 2.0%
BTC 1.7%
现金 59.1%
合计股票类资产40.9%,现金类资产59.1%
2023年内收益率18.7%(高于标普500,低于纳斯克100)
二、交易情况
9月份,趁PDD被做空,以94.85的价格,加了7%左右的PDD
其他无操作
三、市场情况与思路
标普500指数4288点,PE 22.1 估值回到合理区间
纳斯达克指数14715点,PE 32.2 非常高估
美股还是纳斯达克指数单边高估,科技高估。但判断目前的AI红利还无法让生产力、消费力再大幅度上升一个新台阶的地步(未来会,但当前感觉还差点意思)。所以保留了大量的现金,继续等待NDX100指数估值回归合理再大幅加仓。
PDD受益于消费降级增长情况不错,以及Tume发展势头还可以,所以将继续持有。
A股市场和港股市场整体估值依然非常低,当前的情况比较复杂,也许未来1年有恢复增长的可能,但低也有低的理由,暂时不是那么心动(况且已经有比较多的PDD仓位了)
所以继续观察,耐心等待