这个思路是正确的,后面,帝欧,蒙娜,惠达,开始抱了碧桂园的大腿,形成股权的利益绑定,其实,最先玩这一招的就是江山欧派。早在18年19年江山欧派跟恒大就有股权绑定。
19年中报之后,大量医药企业出现利润断层,我开始发掘创新药,当初发掘了司太立,看中了它的稀缺性和从原料药向制剂的布局,之后它大涨了2倍,然后原料药并不是重点,从原料药向制剂布局的企业才是重点,
基于这个逻辑2020年4月底,我发掘了美诺华,当初我的预期是下一只司太立,之后美诺华从4月27号,到现价大涨了55%
2020年初,我发掘了盐津铺子,当初盐津因为年报的大增出现了利润断层,当初的盐津只有50多亿,最高涨了170%
盐津之后,用相同的逻辑,我发掘了小熊电器,当初信心满满的讲到,小熊有可能是下一只盐津,之后小熊电器最高大涨了70%
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这两年的我思维进化的很快,因为,我减少了雪球的交流,主要开始默默的学习。
投资的三大黄金赛道:科技+大消费+创新药
科技属于进攻型,偏强周期,3到5年的周期,在这个周期之内选择,必须要选择行业处在高景气当中的。
大消费跟创新药,偏弱周期,更多的属于防守型。但是,这两大行业,往往是大牛股的温床,
科技股不可以投资,只能大波段投机,而大消费跟创新药,确实一只股票可以拿个3年5年。
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投资理念很重要,理念对了,市场就是你的提款机。 选股树立3大好。 好行业,好公司,好买点 行业是重中之重,行业选对了,哪怕你选的不是龙头,你也大概率赚钱,只是赚多赚少的问题,从15年中旬开始一直到2020年,也就是过去5年,都是好行业选择的关键年,在没有全面牛市的情况下,市场就是结构性行情,结构 性行业,踏对行业的人就是大赚特赚,踏不对行业的人就是天天的吃土,而且随着注册制的不断推进,未来行业的选择会越来越重要,参考美股,港股,未来有的行业可能会永远无人问津,而有的行业估值反而会越来越高
,所以,好行业非常重要,选对了行业,你就成功的了一大半。 行业的选择未来跑不出,我前面讲的3大黄金赛道,创新药+大消费+科技
行业赛道永远排在第一位
行业内的公司排在第二位
好的择时买点排在第三位
估值排在第四位
死抠报表排在第五位
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当然,这是我这两年的主要思考,只是一个大纲,还有很多细节,以后有时间在慢慢的讲。