短期来看,计算机板块虽然火热,但是短线交易已经涌现亏钱效应了,波动开始放大了,这时候就是,不追涨,但跌敢买,不过耐心等待回调止跌后再择机低吸更为稳妥。中期来看,计算机仍有望构成主线行情,从23年预期业绩增速相对22年预期的变化来看,计算机软件、数字政府、智能机床、游戏、传媒等板块23年预期业绩增速较22年的改善幅度位居市场前列。
目前全年政策发力、调整以及经济、盈利修复向上的主逻辑未变,从全A股权风险溢价视角来看,指数向下调整空间和逻辑并不扎实,高质量慢牛格局依然稳固。短期在开工强度走高预期未能证伪或落地背景下,行业轮动速度较难降低;年内视角来看,第四次科技牛市起点的软硬科技交替向上进程若回调值得积极布局。