A股市场则延续昨日强势,大幅高开高走。截至发稿,上证指数涨1.36%,收复3000点整数关口,深证成指涨2.14%,创业板指大涨3.7%,一度暴涨逾4%,收复2200点整数位,两市成交有放大趋势。盘面上,受美股苹果、特斯拉大涨的影响,A股科技板块再度活跃,国产软件、云计算、人工智能、工业互联等概念板块涨幅居前。
北上资金持续加仓创业板
北向资金今日早盘延续昨日的大幅净买入,截至发稿,再次净流入逾19亿元。其中,沪股通净流入6.08亿元,深股通净流入13.26亿元,显示北上资金加大了深市成长股的买入力度。
其实北上资金加大买入科技成长的趋势并不是近期才形成,Wind统计数据显示,2月尽管在疫情蔓延的影响下北上资金净流入额环比下降,但是自去年6月份开始北上资金已经连续9个月持续加仓A股。从持仓占比的板块分布上看,主板持仓占比在减少,中小创板块占比在提高。特别是创业板持仓占比连续14个月上升。从行业持仓占比的变化角度看,虽然消费和金融类依然是配置重点,但2月份北上资金持续减仓银行、家用电器和电气设备等行业重仓股,龙头个股的集中度普遍下降。在减持传统重仓股的同时,不断加仓电子等科技产业成长个股。
科技股的反复走强也与其业绩高增长明确相关。截至目前,91家已上市科创板企业中有89家发布了业绩快报,其中,共有68家企业2019年净利润实现同比正增长,占已发布业绩企业的比例为76.4%。
从盈利增速来看,共有22家企业净利润增幅高于50%,占已发布业绩总数的24.72%。其中,$特宝生物(SH688278)$、$传音控股(SH688036)$、石头科技 、中微公司、交控科技五家公司归母净利润同比增幅排名前五,增长率分别为301.76%、162.45%、154.52%、107.51%、91.8%。
另外,伴随年报和年报快报的披露,截至发稿,已有 24 家公司披露了一季报预告,其中
有14 家公司预增,2家续盈,1家扭亏,只有7家公司预降。从已有的业绩预告来看,一季报并不像市场预期的那样悲观。其中游戏板块预告增速水平较高,另外,半导体、新材料等科技板块也表现不错。业绩的增长奠定了A股长期向好的基础,而增长突出的科技股后市也值得期待。
机构观点
国泰君安指出,本轮周期行情与之前任何一轮不一样,不仅是低估值或阶段性政策催化带来的反弹行情,更是“产能需求扩张+流动性宽松”双重超预期叠加的结果,前者是交易逻辑,后者是基本面逻辑。从大环境看,当前股债性价比看,股票性价比极佳,进一步回归价值和成长之分,当前的价值风险收益比极佳。周期作为价值中兼具交易和基本面逻辑品种,行情持续性将超出市场预期。
渤海证券表示,短期的情绪波动,会带来市场的超买或超卖过程,市场越亢奋时,应更多保持一份冷静,市场越恐慌时,应保留更多一份信心。在配置方面,以5G为线索的大科技板块和新能源汽车产业链虽实现了较大幅度的涨幅,但由于两条主线的发展前景并未改变,如遇调整,仍可增大配置。此外,从政策对冲的角度,建议关注基建、房地产板块。从新题材角度,建议关注工业互联网。
天风证券表示,过去一段时间,受到新冠肺炎疫情的影响,企业端不同程度停产停工,复工率提升速度也相对缓慢,造成了全社会库存的下降。展望未来,随着复工率的逐步提升,库存回补是一个需要重视的问题。尤其是对于需求端当前旺盛或者后续需求趋势不错的行业:一方面,可能受益于渠道或者经销商的补库存,比如食品、小家电、烟草、生活用纸等;另一方面,可能受益于下游整机厂的零配件补库存,比如电子、机械等。
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