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在红利联结产品资料概要更新中能看到，本基金管托费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标etf公允价值后的余额的0.2%计提。假设持有etf95，那就是按5%的0.2%计提。持有a类的管托费约等于基金净值的万分之一，还是有价值的。a类另有认购费用，c类有销售费用，这个是按基金净值百分比来的。//@bismack:探讨一下，我在天天基金网上看的009051管托费合计0.2%，而且11亿份额，去年年报管托费合计只有九万，不知什么情况
引用：
2023-08-30 14:41
$红利ETF易方达(SH515180)$ 半年报综合费率0.25%，总支出249.42万，利息收入、债券收入和其它收入总计357.37万，超过了总支出，因此基金总收益应该超过中证红利全收益指数。实际情况也是如此。
目前中证红利全收益比价格指数高出5.51个百分点，到现在a股的年度派息大多结束了，今年到10月份基...

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发蒙的牛
2023-08-30 15:29

你说的对，etf联接只对非etf资产按费率收费，它买etf的那部分etf已经收过费了。不过非etf部分大多是存款，中证红利走牛的情况下收益落后很正常。
a类用易方达app免申购费，申购费按购买基金的金额算，一锤子买卖。c类销售费征收与管理费、托管费同理，都是长期费用。