尾盘进了五十手九州转2,吃到一个点,怕明天吐回去再赔点
这是今天涨幅前6的可转债。从正股情况来看,都实现了大涨,只有九洲集团涨幅略低于10%。
九洲集团和它的两个转债,就是今天市场最玄妙的怪哉。
来看一看这仨的相关数据。
正股九洲集团上涨9.55%;
大娃九洲转债价格250元,今天上涨17.48%,溢价15.02%;
二娃九洲转2价格146.998元,今天上涨6.52%,折价4.24%。
同为转债的大娃和二娃,溢价相差约20%。要知道它们都已经进入了转股期,这是极不正常的。
很明显,大娃相对高估,二娃相对低估。
这么巨大的估值差,一定会在时间老人的魔法下,渐渐消合。
盘中有粉丝问我,为啥溢价差别这么大?九洲转2连续4天大幅折价,为什么没有转股套利,折价反而越来越大?
因为九洲集团近日发布发2020年度权益分派实施公告,10转4派0.5元,股权登记日是7月13日。根据规定,7月5日至7月13日这几天,九洲转债和九洲转2这两娃都停止转股。
所以这几天二娃九洲转2可以肆无忌惮地折价,也没有人能转股套利。
但是,明天大娃二娃就恢复转股了,在套利驱使下,估值差一定会减小。
考虑到正股走势还是蛮强劲的,我盘中潜伏了二娃,看看会不会有肉。临近收盘时发现二娃折价仍未减小,忍不住又加了点仓。
今天的操作是清仓双环转债、光华转债和鼎盛转债,减仓鸿达转债,买入九洲转2、新凤转债和中钢转债。
清仓双环转债是因为它强赎期快结束了,我怕到时候工作忙无法操作,万一把这事儿给落下就亏大了。今天它没有上涨,就顺手进行了清仓。感谢双环转债给我们带来的50%巨大利润,感谢它和*ST双环联袂同行不断屡创新高,成为拉郎配的最佳CP。鲜花和掌声送给它。
光华转债和鼎盛转债近期不够强,于是把它们的仓位让给了新凤转债和中钢转债。希望它们能和九洲转2一起携手并进,红红火火。
一、实盘账户和今日操作情况
小猪成长基金建立于2020年12月15日,初始资金10万元。今天收盘市值155368.46元,盈利55.37%。
操作情况:
今天清仓双环转债、光华转债和鼎盛转债,减仓鸿达转债,买入九洲转2、新凤转债和中钢转债。
持仓转债情况:
注:这是一个实盘账户。实盘账户的意思就是:无论我赚多还是赚少,每笔交易都完整如实记录下来。在时间允许的情况下,我会分析一些交易的逻辑,供参考。
需要提示的是,实盘只是我个人乐趣,绝不代表任何推荐与建议!!!
欢迎见证、陪伴一个真实小账户的成长!
二、关于短线转债的看盘界面
关于短线转债的看盘界面,写过很多帖子。最简单的建议看这篇:
之前我讲解过一些定制看盘界面的方法,很多粉丝觉得自己定制太麻烦。为方便起见,我直接选择了一个最简易的、最实用的看盘界面,让每个粉丝都可以在1分钟内直接搞定。
我习惯用通达信软件,目前转债短线看盘用的是长江证券官网里下载的网上交易财智版。操作非常简单,打开交易软件,输入拼音“KZZTL"(“可转债套利”的拼音首字母),就可以打开这个界面了。
大家可以看看这个图,将可转债与正股并列,有风险提示、溢价、涨幅涨速等基本因素,简洁实用。
下半部分有三个菜单可以替换,“分时图”是当天分时走势,“分析图”是K线图,“可转债条款”是转债的一些重要条款。
我觉得这个界面已经基本能满足绝大多数人的看盘要求了。
三、关于自选持仓复盘的基础知识
目前可转债数据查询主要有两个网站——宁稳网和集思录。两者数据都很齐备,最主要的区别是:
集思录只能免费选择5个自选转债,超过5个,需要开通会员(18元/月);
宁稳网的自选转债数量没有限制,全部免费。
我给大家截图一下两个界面,大家可以根据自己的偏好和经济实力差别进行选择:
1.宁稳网界面
2.集思录界面
四、关于转债的计量单位
PS:有的同学对不太熟悉转债的计量单位,在看实盘时存在困惑,在这里解释一下。
其实很简单,通常交易软件里,沪市转债的代码是“11****”,计量单位是“1手”(相当于“10张”);深市转债的代码是“12****”计量单位是“1张”。
例如当你看到113025明泰转债的“证券数量”为“6”,表示有6手(60张)明泰转债(沪市);当你看到128111中矿转债的“证券数量”为“110”,表示有110张中矿转债(深市)。
五、本人转债短线战法系列专辑
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