我为什么买入了九洲转2 20210713

最近一段时间,出现了一些涨幅较大的转债,它们的上涨主要是由正股带动,这个现象需要引起注意。

这是今天涨幅前6的可转债。从正股情况来看,都实现了大涨,只有九洲集团涨幅略低于10%。

九洲集团和它的两个转债,就是今天市场最玄妙的怪哉。

来看一看这仨的相关数据。

正股九洲集团上涨9.55%;

大娃九洲转债价格250元,今天上涨17.48%,溢价15.02%;

二娃九洲转2价格146.998元,今天上涨6.52%,折价4.24%。

同为转债的大娃和二娃,溢价相差约20%。要知道它们都已经进入了转股期,这是极不正常的。

很明显,大娃相对高估,二娃相对低估。

这么巨大的估值差,一定会在时间老人的魔法下,渐渐消合。

盘中有粉丝问我,为啥溢价差别这么大?九洲转2连续4天大幅折价,为什么没有转股套利,折价反而越来越大?

因为九洲集团近日发布发2020年度权益分派实施公告,10转4派0.5元,股权登记日是7月13日。根据规定,7月5日至7月13日这几天,九洲转债九洲转2这两娃都停止转股。

所以这几天二娃九洲转2可以肆无忌惮地折价,也没有人能转股套利。

但是,明天大娃二娃就恢复转股了,在套利驱使下,估值差一定会减小。

考虑到正股走势还是蛮强劲的,我盘中潜伏了二娃,看看会不会有肉。临近收盘时发现二娃折价仍未减小,忍不住又加了点仓。

今天的操作是清仓双环转债光华转债和鼎盛转债,减仓鸿达转债,买入九洲转2新凤转债中钢转债

清仓双环转债是因为它强赎期快结束了,我怕到时候工作忙无法操作,万一把这事儿给落下就亏大了。今天它没有上涨,就顺手进行了清仓。感谢双环转债给我们带来的50%巨大利润,感谢它和*ST双环联袂同行不断屡创新高,成为拉郎配的最佳CP。鲜花和掌声送给它。

光华转债和鼎盛转债近期不够强,于是把它们的仓位让给了新凤转债中钢转债。希望它们能和九洲转2一起携手并进,红红火火。

一、实盘账户和今日操作情况

小猪成长基金建立于2020年12月15日,初始资金10万元。今天收盘市值155368.46元,盈利55.37%。

    操作情况:

    今天清仓双环转债光华转债和鼎盛转债,减仓鸿达转债,买入九洲转2新凤转债中钢转债

    持仓转债情况:

    注:这是一个实盘账户。实盘账户的意思就是:无论我赚多还是赚少,每笔交易都完整如实记录下来。在时间允许的情况下,我会分析一些交易的逻辑,供参考。

    需要提示的是,实盘只是我个人乐趣,绝不代表任何推荐与建议!!!

    欢迎见证、陪伴一个真实小账户的成长!

二、关于短线转债的看盘界面

关于短线转债的看盘界面,写过很多帖子。最简单的建议看这篇:

你们要的转债看盘界面,来啦!20210207

之前我讲解过一些定制看盘界面的方法,很多粉丝觉得自己定制太麻烦。为方便起见,我直接选择了一个最简易的、最实用的看盘界面,让每个粉丝都可以在1分钟内直接搞定。

我习惯用通达信软件,目前转债短线看盘用的是长江证券官网里下载的网上交易财智版。操作非常简单,打开交易软件,输入拼音“KZZTL"(“可转债套利”的拼音首字母),就可以打开这个界面了。

大家可以看看这个图,将可转债与正股并列,有风险提示、溢价、涨幅涨速等基本因素,简洁实用。

下半部分有三个菜单可以替换,“分时图”是当天分时走势,“分析图”是K线图,“可转债条款”是转债的一些重要条款。

我觉得这个界面已经基本能满足绝大多数人的看盘要求了。

三、关于自选持仓复盘的基础知识

目前可转债数据查询主要有两个网站——宁稳网和集思录。两者数据都很齐备,最主要的区别是:

集思录只能免费选择5个自选转债,超过5个,需要开通会员(18元/月);

宁稳网的自选转债数量没有限制,全部免费。

我给大家截图一下两个界面,大家可以根据自己的偏好和经济实力差别进行选择:

1.宁稳网界面

    2.集思录界面

四、关于转债的计量单位    

PS:有的同学对不太熟悉转债的计量单位,在看实盘时存在困惑,在这里解释一下。

    其实很简单,通常交易软件里,沪市转债的代码是“11****”,计量单位是“1手”(相当于“10张”);深市转债的代码是“12****”计量单位是“1张”。

    例如当你看到113025明泰转债的“证券数量”为“6”,表示有6手(60张)明泰转债(沪市);当你看到128111中矿转债的“证券数量”为“110”,表示有110张中矿转债(深市)。

五、本人转债短线战法系列专辑

20200428   转债短线操作的基础配置(一)

20200503   转债短线(二):界岭性周期

20200508  短线转债(三) 情绪氛围周期实证及策略

20200511  转债短线战法(四) 转债的剩余规模

20200521   转债短线战法(五) 一种新的潜力模式

20200522  转债短线战法(五) 中宠转债战例

20200527  短线转债战法(七) 股债对比:短线史

20200610 转债短线战法(八) 百合转债与富祥转债实战

20200610 转债短线战法(九) 威帝转债实战解析

20200613 转债短线战法(九) 转债备战创业板改革

20200707   转债短线战法(十一) 新莱战例

20200709  转债短线战法(十二)进入预热期

20200713  短线转债(十三) 英科转债获得暴利

20200714  短线转债(十四) 暴利且将强赎的克莱转债

20200810  短线转债教程(十六) 短线转债启动期的析与择

20200811  短线转债教程(十七) 擒获今日妖王

20200812  短线转债教程(十八) 再擒妖王,几个技巧

20200813 短线转债教程(十九) 超短风格切换为低溢价

20200816 短线转债教程(二十) 手把手教你将转债剩余规模放进交易软件

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20200818  短线转债教程(二十一) 学会等待

20200819  短线转债教程(二十二) 短线中关于强赎的处理

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全部讨论

韩剑峰w8q2021-07-13 21:48

尾盘进了五十手九州转2,吃到一个点,怕明天吐回去再赔点

甘甘甜甜2021-07-13 21:22

九州明天有机会涨停吗