央企主题系列指数是由上海证券交易所和国新投资有限公司联 合开发并发布于 2022 年 11 月 16 日，包括“中证国新央企现代 能源”、“中证国新央企科技引领”、“中证国新央企股东回报”， 这三个主题指数与此前已发布过的“中证国新央企综合”共同 构成了“1+N”系列央企指数。
从长期业绩特征看，三个主题指数的年化收益、投资性价比、 短期赚钱效应均优于“中证 800”，“央企科技引领”的弹性最大。 从长期业绩相关性看，三大主题指数和“中证 800”的业绩相关 性不算高，且主题内部“央企科技引领”与其余两个主题指数 相关度只有 0.6，而“央企现代能源”和“央企股东回报”的业 绩相关性高达 0.9。
上周 9 家基金公司申报了上述三个主题指数的 ETF。整体来看，央企主题系列ETF具有较高的投资价值：
（1）百年大变局下央企能够更好地汇聚国家力量引领高质量发展，央企主题系列ETF有助于引导资金参与国企改革的重大红利；
（2）各指数在编制上因地制宜，“央企现代能源”很好地结合了新旧能源，符合我国目前能源发展结构，“央企科技引领”更注重研发成本和成长性，符合当下我国提出的自主、安全、可控主题，“央企股东回报”红利属性很强、估值低，是非常好的价值投资标的；
（3）央企主题系列指数ETF具有投资稀缺性，覆盖了目前主动权益基金未覆盖到的主题概念领域。
以上三个主题基金，经筛选发现，95%以上的主动权益基金持有“央企现代能源”、“央 企科技引领”、“央企股东回报”的比例都在 10%以下，只有 5 只主 动权益基金持有“央企科技引领”概念的比例超过 30%，大部分为 军工主题基金；只有 1 只主动权益基金持有“央企股东回报”概念 的比例超过 30%。有兴趣的朋友们可以关注一下～
由此可见，央企主题系列指数 ETF 具有投资稀缺性，覆盖了目 前主动权益基金未覆盖到的主题概念领域，能够较好地帮助投资者 完成对央企主题系列的投资。
风险提示：投资有风险，入市需谨慎。