2022-11-29 重启房地产融资
今天A股各大指数高开高走，沪指还创出本轮反弹以来新高。全面普涨行情，4193只个股上涨，只有740只个股下跌，今天成交9681亿，北向资金买入了122亿，放量上涨的行情，应该还能持续一段时间。板块方面，近期政策面多重利好的房地产板块大涨，地产ETF强势涨停。旅游，餐饮，保险，消费，医疗等板块纷纷大涨，只有航运，火电等少数板块下跌。
昨晚证监会发布消息，在股权融资方面调整优化5项措施，恢复上市房企融资渠道。政策目的还是在盘活存量市场，防范金融风险为主。目前市场还是存量资金在做板块轮动行情，地产金融这么大体量的板块，需要多少资金量才能推动进一步的上涨行情呢。
房子作为商品，必须有购房者最后接盘，才能完成产业链的闭环。出生人口大幅度减少，居民收入下降，疫情造成的不确定性导致购房者减少，信心不足才是目前市场房地产低迷的核心因素。不是靠大水漫灌，提供更多融资就能救回来的，需要彻底的政策转向，甚至人为制造需求等手段才有戏。啥时候开始宣传我们需要还在城市化的高峰期，需要加快建设房地产满足人民群众的居住需求，在一二线城市的核心地段开始大规模棚改旧改，货币化安置，房地产市场才会引来新的阶段。
现在最重要的是保持适当底仓，继续冲高后适当的减仓换仓，寻找低位，有反转趋势的板块和个股，等市场给出明确的信号后再继续做多。
持仓策略
今天买了一点寒潮的题材股，目前是6层仓。后面会继续调整持仓，卖出相对高位的板块，寻找预期转向的板块。
稳增长板块
今天房地产板块个股纷纷涨停，银行，保险大涨。现在支持房地产的政策万箭齐发，降息降准，重启发债，融资授信，股市再融资，能上的手段基本都上了，但是不解决需求端的问题，这次只是长期下降过程中的一次反弹行情。相对利好的是上游建材，可以适当参与。
油气开采板块
今天板块继续上涨，目前比较有确定性的行情就是这个板块了，持股待涨的行情。
专精特新板块
今天板块小涨。这个板块也是未来几年的主线，需要坚持大涨卖出部分仓位，大跌回补仓位的策略。
计算机，信创板块分硬件（基础设施）和软件（操作系统，信息安全，工业软件）。每个细分赛道都有不错的合适标的。
各个分支赛道的隐形冠军也非常值得配置。
工业金属
受到房地产，基建的刺激，工业金属的需求有望逐步复苏。
油运和造船
油运今天继续调整。本周是变盘点，临近12.5号的禁运，是预期和分歧即将统一的时机。我认为油运基本面趋势向好，随着国内的炼化产能持续提升，我们会对外出口更多的成品油，油运的行情趋势会继续向上，还是要坚持继续大涨卖出部分仓位，大跌回补仓位的策略。
造船的行情也是紧跟航运的，目前行业景气趋势得到确认，如果重构估值体系，中船的空间可能会更大，请及时上船。
军工板块
今天军工板块小涨，目前适合低吸建仓。未来几年还是主打安全，军工肯定不会缺席。推荐航空航天，导弹，航母，无人机这些成绩优异的军工标的。
未来一段时间里，手里有军工心里就不慌。
每天复盘笔记也是我梳理投资逻辑的一个过程，欢迎大家多留言讨论