1、股市分化冰火两重：当前股市结构分化，不同板块冰火两重。以中石化、中移动为代表的的“中字头”走强，背后是流动性充裕、确定性高股息、国企改革预期。以隆基、宁德为代表的“新能源”走弱，背后是行业高增速不再继续，股票抱团正向反馈结束，股价下跌负向反馈开启。以金山、浪潮为代表的“人工智能”走强，背后是AI引领一轮科技革命，这轮革命或许刚刚开启，且冲击力不输当年智能手机。以茅台、海天为代表的“大消费”走弱，背后是实体经济复苏较弱，境内在大疫之后缺乏消费能力，境外在加息后隐隐浮现危机。
2、黄金原油分道扬镳：美国挑起俄乌战争，美联储暴力加息紧缩，美国利用其军事和金融力量，将全球引向危机模式，有意无意之间，拉开一幕罗斯柴尔德式货币战争大戏，时至今日行棋过半，日前硅谷银行和瑞信银行危机显露，原油价格大幅下挫。中东地区群雄割据纷争不断，是列强分而治之的政治牺牲品，近日我国牵头《中沙伊三方联合声明》的签署，给中东带来和平和发展，对于石油美元亦是釜底抽薪之举，叠加美联储印钱救助银行，美元信用再受冲击，黄金价格随即大幅上涨。目前这一趋势未必走完。
3、中央改革指明方向：近日党中央印发的《党和国家机构改革方案》，对金融和科技做了重点调整。金融方面，组建“中央金融委员会”、“中央金融工作委员会”，组建国家金融监督管理总局，证监会提升为国务院直属机构。科技方面，组建“中央科技委员会”，重新组建科学技术部，组建国家数据局。中央已明确指出，金融、科技、数据将会发生重要的行业边际变化，投资机会就在其中。时间线亦是明牌——中央层面的改革任务力争在2023年年底前完成，地方层面的改革任务力争在2024年年底前完成。