一心堂,豪悦护理,和汤臣倍健

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今天推荐三家公司,请读者注意,我目前不持有这三家公司,只做理论分析。

一心堂是以云南为基地,辐射四川,重庆,贵州的连锁药店,一共九千多家药店,光在云南就五千多家,而且还在不断扩张之中。药店是个好生意,我平时工作是一个业务员,天天在大街上跑来跑去,其他行业的实体店倒闭的都有很多,但是药店却基本没有,说明这门生意挺好。特别是连锁大药房,一般生意都不错。去看了下报表,全年四季度还没出,截止前三季度营业收入128亿,毛利42亿,净利润6.8亿,假设全年10亿净利润,目前总市值105亿,市盈率10.5倍,观看过去多年的数据,营业额和净利润都是增长期,未来几年大概率还会继续增长。这样的企业合理估值应该在18到30倍。未来两到三年股价如果回到合理估值可以增长二到三倍。

豪悦护理是一家生产纸尿裤,卫生巾,湿厕纸等等用品的公司。这家公司积极拥抱抖音等新平台,显示出该公司领导层的眼光不错,随着老龄化加剧,老百姓生活水平的不断提高,该行业也是一个可以稳定增长的行业,加上优秀的管理层,相信未来可以实现稳健增长。目前总市值52亿,截止三季度末,公司营业收入20.75亿,净利润3.1亿,预测全年4.2亿,市盈率12.6倍。合理估值在18到30倍。未来股价有望实现二到三倍增长。

汤臣倍健是一家生产保健品的公司,在保健品行业属于龙头企业,知名度较高。目前总市值253亿,前三季度净利润19亿,预计全年25亿,市盈率10倍。随着老龄化加剧,保健品市场可以实现稳健增长。合理估值18到30倍。未来几年股价有两到三倍增长的可能。

这三家公司有共同点,全是受益于未来老龄化加剧,人民生活水平提高,行业有望实现持续增长,该公司又是行业内龙头或地方龙头企业。未来几年业绩持续提高,估值持续提高,实现戴维斯双击可能性大。

但是我目前仅对这三家公司做了最粗略的研究,如果您有更详细研究,欢迎找我探讨。

全部讨论

02-03 20:30

一心堂明显低估了,这估值都和药品批发的一个价了,药品批发对应的是强势医院,应收款一大堆烂账

02-04 06:49

最值得关注的还是豪悦。快速消费的永续行业,研发 技术 产品链完备 制造成本 等都具优势,ODM龙头地位强固,产能有序扩大海内外双双佈局,自有品牌稳步培育,财务健康现金流良好分红能力强。估计23年报营收28亿净利4.5亿EPS 2.80元,按现股价红利率可高达6%。市场偏见来自于:人口出生率下降行业需求萎缩,代工只能给低估值。但市场将会看到豪悦市占率的上升,业绩和分红的稳步提高,盈利能力不低于甚至高于品牌商!无妨依托扎实的研发技术优势其自有品牌也会较快成长。业绩估值双升的戴维斯双击还是蛮可能出现的。即使其价值发现未出现,买入持有回归投资初心亨受分红也无不妥。

02-03 20:24

老兄明显不严谨啊,汤臣倍健的业绩预告都已经出来了。。