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【阴跌】

1、大盘还是老样子,缩量阴跌,上证指数续创本轮调整的新低,成交金额进一步萎缩至6500亿,北上资金相对平稳;如果市场出现极度缩量,比如成交金额下降至6,000亿以下,可能会引发技术性反抽,但估计依然无法改变下行的趋势。

年初以来的调整,本质上是去年4月份以来调整的延续,期间虽有各种眼花缭乱的政策及资金的增持,但似乎只影响市场运行的节奏,而并不改变趋势及最终的结果,本质上还是市场没有彻底出清。典型的看融资余额,跟2018年相比,目前还是处在较高的水平。

2、近期部分机构重仓股白马股出现了企稳止跌的迹象,比如光伏、医美、免税及白酒等,与龙头公司的年度业绩预告催化有一定的关联,确实这些方向的年报应该都比较安全,近期处于年度业绩预告披露的时间窗口,资金会选择去规避年报的不确定性,另外也可能说明这些方向上机构资金的出清已经比较充分。

3、TMT、国防军工表现延续弱势,这些方向确实更容易受市场情绪的干扰,而且短期也面临着较大的年报业绩预告的压力。对于国防军工,随着新一轮订单落地的临近,市场关注点也聚焦到军品价格的谈判,以及由此带来的对降价的担忧。

目前可以确定的是,发动机领域的价格谈判接近于尾声,而其他战机等方向目前应该还在推进过程中;目前我们了解的情况是,主机厂的降价压力应该是不大的,剩下的就看如何向中上游去传导。

目前对这块其实大家都不是特别清楚,只是基于一些“常识逻辑”,觉得在当下的情况下会存在一定的降价压力。所以部分资金会选择“用脚投票”。目前也只能等待最终谈判的结果揭晓,感觉这里还是有预期差的。

$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$

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陈总,现在很佩服你,尤其是你的抗压能力,被人骂成这样,毫不生气和沮丧。不像普通人,一网暴恨不得就自S……能有你这种心态,做哪行都能成功。

和你前两天激动澎湃的样子形成鲜明对比

龙哥,MLCC订单月度跟踪得如何?现在说啥都不如订单来的实在

01-10 18:03

还是出清呗!哈哈

01-10 18:03

主机厂小心

点名主机厂,发动机了
得小心了

01-10 18:44

接着出清,接着编,老乡别走啊,订单再过几个月就来了,千万别卖基金啊

01-10 18:42

研究员的水平干着经理的活,几亿水平的烂基金硬是40亿了。吃满了流量的红利呐

01-10 19:19

你这么扛骂。绝壁是机器人

01-10 18:55

没订单担心订单,有订单担心降价。现在不就是越跌越卖,越卖越跌的恶性循环。