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【混沌】

1. 就市场而言,4月份的情况有点类似于2月份,都是前期的主线充分演绎之后,缺乏新的替代的方向,2月份之前的主线为复苏方向,而当下的主线为TMT方向。就当下的情况而言,市场给出了两个替代的方向,一个是基建位代表的中特估方向,另外一个是创新药方向,在这两个方向上,我们都观察到了ETF资金较为显著的流入。

2. 国防军工本周连续4个交易日调整,基本上又回到了4月6日“意外”上涨之前的水平,既然之前的上涨是资金试探性的“意外”行为,那么之后回归可能也是有一定合理性,本质上还是超跌修复的短线资金行为。

3. 本周的回调基本上都是缩量的,中证国防指数的成交金额基本上都回到了65亿左右的水平,考虑到市场整体成交仍然在万亿以上,所以中证国防指数的成交金额占比几乎创了历史新低。如昨日提到的,极低的成交金额,一方面说明卖盘枯竭,但同时买入意愿不强,即我们昨日提到的“无人问津时”。

4. 什么情况下能打破当下的这种“无人问津”的状态?基本面的角度,关注一季报落地带来的预期差修复的机会,盘后某军工通信公司披露一季报,净利润同比增长22%左右,可能也比较接近行业整体的水平;资金面的角度,还是关注新基金落地带来的增量资金,这块目前看时间节奏上存在一定的不确定性。

$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ 

精彩讨论

不赚不舒服斯基9992023-04-13 18:35

陈总推荐沈飞换西飞的第五天,西飞连续下跌的第五天

凶残大萝卜2023-04-13 21:08

军工季报都是非线性的,尤其一季报,参考价值最弱,他很清楚这一点,却依然天天拿一季报跟你说事

全部讨论

2023-04-13 18:27

没有量,感觉所有的价格波动都没什么太大的意义。