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【曙光乍现】

临时出差了,所以点评稍微晚了些,简单说两句。

1、国防军工板块整体有一定的修复,中证国防和空天军工均上涨接近1%,节奏上也并非市场情绪驱动,所以总体来说情况是有些改善的。

2、看了下,涨幅靠前的,基本上都是前期跟随板块非理性下杀,而事后来看一季报还不错的一些标的,至少表明资金开始趋于理性,基本拜托前期泥沙俱下的状态,也至少表明部分军工白马资金出清比较充分。

3、中证国防指数成交金额81亿,没有明显放大,表明板块整体没有特别显著的增量资金流入,仅个别票呈现底部放量的状态,所以如之前某球友提到的,这次军工白马大概率是“有序出清”。

4、受制于航发动力的年报制约,今日三大航空主机厂整体表现趋弱,也一定程度上压制了整个板块的Beta的表现。

晚间航发动力披露了相对平淡的年报,但细分析来看,2023年发动机的指引收入增速是有提升的,具体的可以看下球友@龙腾跃起 的分析,相对比较客观。

至于对股价及板块的影响,还是昨天提到的,对于市场而言,航发动力年报的平淡应该是明牌,所以落地之后应该不会对股价带来明显的冲击。从资金结构上看,机构在航发动力上持仓并不重,而且资金配置的逻辑也不会是冲着短期业绩去的,更多的可能还是看重航发这个赛道的长逻辑。

白天的时候还感慨,军工的投资人有两大愿望,一是成飞上市,这个看起来即将实现;二是航发的业绩兑现,这个目前看起来确实需要更长时间。但是随着成熟型号的陆续定型并进入量产,相信也只是时间问题。


$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$

全部讨论

2023-03-30 23:10

主机厂那么多破位的。这叫曙光乍现?

2023-03-30 23:05

我怎么觉得是下跌中继呢?曙光在哪里呢?

2023-03-30 23:05

矬子里拔大个$航发控制(SZ000738)$, 你应该是最好的

2023-03-30 22:42

ws15量产了也支凌不起来

2023-03-30 22:32

老乡,后面能涨,时间久点,别跑了

2023-03-30 22:26

发动机这事吹几年了,永远是快出业绩了,只是时间问题。这大饼想画到什么时候?

2023-03-30 22:26

一涨就见曙光了?陈总太灵活了

2023-03-30 22:20

陈总一出差就涨,很奇怪

2023-03-30 22:19

西飞业绩兑现了嘛 航发肯定是要晚于西飞的