行情不太给力,只做简单记录。
1. 今天其实风格有点反抽,主要是市场还有预期在,一个明天的MLF还是不能完全排除降息的可能性,当然更关键的还是月底的ZZJ会议,这个才是真正一锤定音的会议,所以真正要确认风格切换,估计还是等到那个会议之后。
2. 风格反抽,叠加昨天大涨,中证国防指数和空天军工指数还能维持基本平盘,也体现出了一定的韧性,沈飞的碎步慢跑式修复是板块的希望。
3. 板块成交额持续萎缩,中证国防指数成交金额仅80亿,沪深两市成交金额也进一步萎缩至7800亿。
4. 资金和风格因素消退之后,感觉市场又逐步回归看基本面的正常状态。比如,半导体那厢出了一份低于预期的年报,直接导致权重股被摁在跌停板上,也带崩了整个板块。相比之下,国防军工的基本面还是让人踏实些,至少该暴的雷都差不多了。
5. 图南股份发布1季度业绩预告,收入同比增长42%,环比增长19%,说明航发产业链的景气度没什么问题,但是盈利能力出现较大幅度下滑,原材料成本的因素已经在一季度开始显现。
6. 差点忘了,4月份西飞还有个订单要过军常会,不知情况如何?这4月份也快结束了,该有个消息了。下午拉升的时候,以为是有消息了呢。