这个垃圾板块跟以往一模一样,千年不变的渣男特质!
对于今天国防军工的回踩有预期,因为昨天也没放量。但是新能源板块也没能扛起风格的大旗,这个确实有点低于预期。
另外,国防军工行业的信息不对称的特点,股价与基本面的反身性始终会存在。以下为2021年2月的投资展望中提到的内容,其实跟现在的情况比较类似。
每一次板块筑底的过程都是比较复杂的,而这次还叠加了宏观和风格的因素,这是跟以往的几轮底部比较大的不同,之前更多的是行业自身的问题,而市场和风格因素影响相对比较小。
目前看,要做好打持久战的准备,至少在心理层面上有所准备。但有可能就像2021年那样,开局不太好,但是全年来看,依然有一个不错的结局。
盘后,抚顺特钢发布的2021年度业绩预告,预计净利润7.28-8.15亿元。看了下,wind给的机构的一致预期是8.46亿,确实有点低于预期。但是,之前市场主要的分歧在于明年的盈利情况,目前一致预期为11.36亿元。
附中证国防指数成分股及相关指数产品
中证国防指数(399973)精选国防军工行业30家左右上市公司,以军工子行业细分龙头为主,能够全面刻画A股国防军工行业的表现。通过跟踪各子行业景气度的变化,定期对成分股进行适当调整,以期能够获取一定的超额收益,为目前行业内较为有特色的军工行业指数。
对中证国防指数编制思路及与同类国防军工指数差异比较感兴趣的球友也参阅《重磅!揭开中证国防指数(399973)的神秘面纱》
我们有两只挂钩中证国防指数的产品,分别为鹏华中证国防指数(160630)以及国防ETF(512670),对应两种不同的交易形式。
1)鹏华中证国防指数A(160630)&鹏华中证国防指数C(012041)
概况:最新披露的规模为59亿元
投资:95%仓位投资于中证国防指数成分股,完全按照指数权重进行复制,基金净值表现与95%中证国防指数涨跌幅相当;
交易:需要开立基金账户,通过场外申购赎回来实现。
2)国防ETF(512670)
概况:最新规模为18亿元左右,近期日均成交金额维持在1亿元左右;
投资:100%仓位投资于中证国防指数成分股,通过参与新股申购等获得了超越中证国防指数的的收益;
投资:通过股票账户,在场内直接买入,类似于股票交易
$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$
军工这波行情起于2020年6月,也就是说从2020年6月起到2022年1月5日(美联储纪要公布),都是全球流动性充裕的背景下去推导的。现在外部的关键变量发生了变化,对成长股和军工今年的预判或者期望,应该根据新的情况进行重新审视。军工基本面目前看依然没有问题,这波调整15%左右的调整,去反应流动性的担忧,完全是合情合理的,但现在难言底,因为没人知道美联储要怎么缩表。资金先退出来,等等再看吧,保留火种,保有希望@国防ETF $中航西飞(SZ000768)$ $航发动力(SH600893)$ $中航沈飞(SH600760)$
粗略算了下手上三只票:1.沈飞最近五年最低pe34.78,现在69,按21年30%增速换算22年pe52倍;2.机电历史最低pe14.62,现在43.22按40%增速换算22年pe30倍;3.电器历史最低pe20.88倍,现在60倍,按30%的增速算22年46倍,跟历史最低比都还有很大空间。当然我这个算法很糙没有匹配当时的增速,但因为这几个最低pe基本出现在19年前后,印象中当时的增速并不差。所以冷冰冰的现实就是如果走紧缩逻辑,下跌还远没有到位。现在唯一的指望就是赶紧降息吧,扛不住了
陈总不容易
请陈总说说巴基斯坦那32架歼10C这种订单是否会插队本身国内订单,保证巴铁3-23号飞天
下跌趋势,一点风吹草动都是暴雷
熊市了,还幻想?
看发言信仰者基本出清,情人节基本就可以摔杯暴动了。现在主要任务防疫开好奥运会,今年是政治大年也是主机厂大年。
哈哈哈,看到这个笑精神了
最近翻空的人非常多,情绪跌倒冰点。从盘面感觉其实抛压并不大,只不过主买力量更弱,只能继续熬了,开年损失惨重现在也没啥补救措施,只能等待回暖后在考虑减仓的问题
还好没有把昨天的收益跌没
有没有人研究过极端熊市情况下主流军工估值和增速分别是多少?还有美加息国内放水对冲的行情是怎么走的?