国防军工行业年度情绪调查(2022年)

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国防ETF(512670),聚焦十四五高景气方向

2021年即将落下帷幕,全年来看,截止到今天中午,中证国防指数上涨15.44%,空天军工指数上涨21.30%,目前看离全年收盘高点也仅一步之遥。应该说,这样的涨幅与行业的景气度还是基本匹配,考虑到部分消化去年的估值压力。

展望2022年,我们倾向于认为行业的景气度将加速上行。以中证国防指数成分股为例,今年前三季度整体收入增速23%,扣非利润增速在59%左右;基于我们跟一些卖方分析师的交流,明年整体的收入增速有望达到30%或朝上,这个也与前期航发控制披露的关联方销售的增速基本一致。因此,即使假定行业整体的净利润率水平保持稳定,那么明年净利润增速仍有望达到30%以上。

那么问题来了,反映到股价层面上还有多大的空间呢?还是以中证国防指数为例,您认为明年最高点位相比今年收盘点位还有多大空间?

5. 非常乐观:30%以上;

4. 适度乐观:20%-30%之间;

3. 谨慎乐观:10%-20%之间;

2. 偏震荡:0-10%之间

1. 偏悲观:年初即为高点;

$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ 

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2021-12-31 13:53

4,但是大概率分化,或者行情分阶段,可能先涨的还是机构重仓和国企改革概念,最后主机厂快速拔估值,行业指数阶段见顶

2021-12-31 13:11

妈的,到军工一年赚个30%都非常乐观了

2021-12-31 12:39

看评论都很乐观啊,感觉在这个地方做调查已经没太大参考意义了(都是军工粉)。要出圈去同花顺这些地方做,如果圈外也一直看好那就到头了 22年的行情看有没有圈外的增量资金是最关键的

2021-12-31 12:35

继续给4.5,理由当然是我们就是军工铁粉,无脑看多,另外为红包来的$航发动力(SH600893)$ $中航西飞(SZ000768)$ $中航沈飞(SH600760)$

2021-12-31 12:15

1.便悲观,年线偏离度大,行情景气却稳定,代表无法爆炒,一旦偏离机构就会砸回通道,短期一两个月看多,后市看空,感觉年中能砸大坑才是机会

2021-12-31 12:04

5(明年中证国防应该有50%的涨幅,与绿电,消费一起成为市场中坚)

2021-12-31 22:36

4 适度乐观:20%-30%之间;>30%,俺就要砸盘了!

2021-12-31 22:20

非常乐观 5以上30%空间 十四五其实业绩尤其是主机厂应该是后三年,但是市场先生会提前反应 军工股没有5000亿折合700亿美金市值是不正常的 强烈看多国防军工@国防ETF @龙头券商ETF

2021-12-31 19:29

当然给5了。
军工股上涨的根本逻辑是军工板块盈利预期的改善,未来三到五年都有投资机会。因为十三五期间,在军工领域已经有各种各样的突破,包括主力机型的定型。所以从十四五开始,产品的量产会使产业链继续爆发。
军工行业存在基本面反转的大行情,基本面已经发生了本质的变化,包括资产证券化、军民融合等,这些都是军工行业非常大的催化剂。
所以后续军工股的机会挺多的,当然如果觉得个股机会不好把握那就一键买入$国防ETF(SH512670)$或者定投了。

2021-12-31 17:37

5,我个人觉得最高点会在上半年出现,下半年随着老美加息对冲国内的流动性,风险偏好降低,军工估计也得大回调。投资军工就要做波段都快成思维定势了,尽管都说军工不一样了,但长拿军工不动的体验真的不怎么美妙,真心希望长拿军工像长拿消费医疗那样有底气的一天早日来临,只有真正的能科技自主创新才能有那一天吧!盼不用告乃翁