国防ETF(512670),聚焦十四五高景气方向
从2021年开始,我们将在每个月月底在雪球上征集对下个月国防军工行业的看法,便于简单的刻画投资者的情绪
整个3月份,截止昨天收盘,中证国防指数下跌了10%。昨晚公告的中航沈飞的年报中披露了500亿的关联方存款,让市场再次看到了十四五订单落地的信号。
年初以来,国防军工板块经历了大幅的回撤,归根结底可能有以下几方面原因:
1)流动性预期变化带来的估值体系的切换,从去年的“赛道”的估值体系向“PEG(估值与业绩匹配)”估值体系切换;
2)行业信息不对称带来的股价与逻辑的“反身性”,以及潜在杠杆资金的推波助澜;
展望4月份,最值得期待的就是一季报,从部分已经发布业绩预告的公司来看,国防军工行业的一季报大概率会比较靓眼。
请说出对国防军工行业4月份的看法,并以数字1-5来衡量(仅整数),其中5代表强烈看多,1代表偏空的观点,并简单阐述观点和逻辑。
我们更欢迎市场独到的逻辑和观点,感谢各位球友参与!