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国防ETF（512670），聚焦十四五高景气方向
从2021年开始，我们将在每个月月底在雪球上征集对下个月国防军工行业的看法，便于简单的刻画投资者的情绪。
近期，关于流动性收紧的讨论不绝于耳。从全球来看，近期美联储议息会议已经开始传递疫情控制-->经济复苏-->货币宽松政策逐步退出的信号。作为全球流动性紧缩的“金丝雀”，越南股市近期也是连续大幅调整。
而反观国内，虽然中央经济工作会议定调政策“不急转弯”，但临近春节，货币市场利率大幅抬升，这到底是短期事件的扰动，还是货币政策开始边际收紧的信号？
历史上看，流动性收紧，A股市场的估值也会承压，尤其是对于国防军工行业这种高估值的行业。但同时我们也看到，去年下半年以来，行业基本面有了较大的改善，近期公布的业绩预告也进一步验证了行业的高景气。展望整个十四五，往后看2-3年，国防军工行业都将维持较高的景气度。关键就要看业绩的增长能否抵御估值的压缩？
请说出对国防军工行业2月份的看法，并以数字1-5来衡量（仅整数），其中5代表强烈看多，1代表偏空的观点，并简单阐述观点和逻辑。
我们更欢迎市场独到的逻辑和观点，感谢各位球友参与！
我给出5 强烈看多，
未来十年是军工的黄金十年，主要逻辑有：
1、从潜龙勿用到现在的或跃在渊，2030年前后中国GDP全面超越美国无悬念，国防的战略定位将发生巨大改变，以前的目标是如毒刺计划能够把对方弄疼，到发展到超限战武器能够非对称作战把对方搞残废，下一阶段将是保证相互摧毁，甚至是摧毁对方而我方能够自保的战略目标。
2、天量的一带一路海外资产需要保护，力量就是秩序，是规则，是话事权。
3、技术积累、财富积累的当下，安全需求犹如马斯洛的基本需求，在产业升级、消费升级下，国防安全升级不能缺位。
2月份趁着军工板块调整可以积极配置 我给出5 强烈看多
“十四五”规划首次提出2027年建军百年奋斗目标，未来7年我国国防装备进入批量建设时期，朝世界一流军队国防装备迈进。军工行业部分上市公司公告已显示军工“十四五”订单大幅增长，机构预计军工产业链产能爬坡需要至2023年左右，也就是说2021-2023年军工景气度会环比上升。
大景气度行业基本都是微调，这种大幅调整可能会崩，后期即使上涨大家也会短线参与的多，散了吧！
我觉得可以给4
长期看，军工技术是很多先进技术的源泉，发展军工不仅是提高国家科技创新能力的重要方式，更重要的是军工技术突破随之牵引的是万亿级别市场空间的民用产业，如大飞机、航空发动机等行业，给军工企业带来长足、巨大的成长空间。机构建议关注景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的方向，如导弹、航空发动机、主战装备上量、军工信息化等相关标的。
4
目前军工整个板块的估值水平其实并不高(处在PE百分位67.06%），全面牛市到来的话，还是有比较大的盈利空间的。
4
未来几年我军的发展方向和着力重点建军百年奋斗目标，标定了今后一 个时期国防和军队现代化的目标指向和发展重心。而十四五是实现奋斗目标关键的五年。
好好体会“百年变局”这个最高层的判断，这个才是军工股的灵魂。
3。调整估计还没结束，但是空间也有限。
军工始终摆脱不了暴涨暴跌剧烈波动的特点，去年底开始的一波上涨主要也是受情绪影响，十四五期间的高景气度值得期待，但是现在证据还不充分。
快速上涨后，有一点利空影响，比如流动性收紧，军工就大跌，好在已经下跌不少了，可以逐渐加仓。
放眼未来几年，快速增长还是比较明确的。$国防ETF(SH512670)$
抱团系列最惨的一个孤儿，涨不过，光伏，新能源，白酒的同时，挨了最毒的打，感觉所有人对抱团股的仇恨都让军工板块抗下了60％以上的火力。一句话，惨惨惨。