2020-11-11 20:40
调整阴跌3个月,跌幅超过30%。但是还没看到底部企稳$洪都航空(SH600316)$ $航发动力(SH600893)$
从我们跟踪的指数情绪指标——PH值来看,今天又回落到20%以下了,再次进入到高性价比的区域。首次阅读收评的球友,可以参阅《深度!如何对中证国防指数(399973)进行择时?》来了解PH指标的算法及应用等。
感觉今年8月份之后做国防军工真的是太难了,基本上没有什么像样的反弹,但对各种利空反应又很敏感,我们觉得核心还是几个方面的原因:
1)基本面的角度,军工行业在历史上没有证明过自己,过往的年报大多低于预期,所以需要很多期的财报来证明自己的业绩;
2)风格日历的角度,每年4季度时间窗口对国防军工行业确实不太友好,反过来看,1季度度国防军工行业相对友好,背后主要是资金面的因素在推动。下面这张图之前贴过,可以再看下:
目前看,可能需要等到这一波互联网冲击过后,以及12月初沈飞的解禁落地,在这之前可能都会是相对痛苦的阶段,还是要控制好仓位,保持耐心。
$中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ $国防ETF(SH512670)$
调整阴跌3个月,跌幅超过30%。但是还没看到底部企稳$洪都航空(SH600316)$ $航发动力(SH600893)$
核心还是要看军费增长符不符合预期吧
陈总,这次新纳入msci指数的几只军工股,市场以后会有影响吗?外资配置的几率大吗?(航天彩虹,国睿科技,洪都航空,中船防务)