我还是喜欢熊市多一点
一轮的标准的大行情会经历几个阶段:
第一阶段,龙头行情
以中航沈飞为代表,包括弹药(航天电器)、无人机(航天彩虹)、发动机(航发动力)等;
第二阶段,扩散行情
这也是安信军工提到的第二阶段的扩散行情,具体参阅《【安信军工】订单加速、资金推动,军工股进入普涨阶段》
扩散行情的结束,有一个很重要标志,就是低位股的补涨,比如8月10日(第一次确定阶段性顶部)以来,表现靠前的基本上都是低位补涨股,典型的如内蒙一机。
我们原先以为内蒙一机的中报会不错,今天又仔细看了几篇卖方的点评报告,确实没啥亮点,那就是纯粹的估值修复了,这就是典型的低位股的补涨行情。
包括中国卫星、康拓红外等,虽有事件催化,但我们觉得本质上还是低位补涨。
第三阶段,结构性行情,回归基本面
扩散行情结束之后,并不是说马上就会掉头转向,也要看市场整体的风格和情绪。如果市场整体情绪尚可,那么大概率会从扩散行情走向结构性行情。
目前看,市场整体情绪尚可,上证指数不排除创新高的可能。我们倒不认为有什么风险,相反如果出现一波调整,可能会是再次上车的机会(类似于上周的调整,其实是比较好的短线的交易机会)
这个时候指数可能会略显平淡,但个股仍然会有机会。结构性行情之下,增量资金主要来自机构,建议适当考虑偏机构风格的股票。而且考虑到8月份临近中报的披露时间窗口,中报业绩好的,有更大可能获得机构资金的青睐。
$中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ $国防ETF(SH512670)$
我还是喜欢熊市多一点
军工板块 后面超预期的会继续上行
火力侦察结束,机构主力选择战役方向
我觉得中航飞机也不错啊
电科系大多数军工股没有跟随大涨,希望补涨。
航天电子为啥不补涨
牛市的话,接下来该小市值表演了。