个人觉得是军工大年 从沈飞启动 再到中船防务 再到中航高科 中航机电 航发二兄弟 这轮军工预期足够大 当然未来二年业绩确定性强 全球大国都开始军备竞争了
2)融资盘:以中证国防指数30只成分股为例,7月份以来累计流入61亿元,但流入的速度很急,这个我们前期收评也谈过;
3)北上资金:仍维持持续的流入的趋势,7月份以来累计流入21亿元;
4)最后是公募资金的情况,这是卖方分析师反馈的情况,不代表鹏华的情况:
部分对国防军工行业有研究的基金公司肯定是参与了;
各家参与的标的可能会差异,确有部分机构参与了主机厂,更多的机构还是偏好中上游核心零部件、基础材料等;
这轮的行情会增加机构对国防军工行业的关注度,这是一个正面的效果;
从我们的感受来看,近期关注国防军工板块的机构多了很多,不仅仅是公募,还包括保险等投资机构。
最后,贴一张基于2019年基金年报整理的主动公募基金军工持仓前20大重仓股,感觉持股的风格没什么特别大的变化,目前可能仍是这个偏好。
$中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ $国防ETF(SH512670)$
期待军工的春天到来
没想到今天军工表现超预期!
昨天收盘卖出了1万股舰载机,目前正在面壁思过
公募资金一季度卖太多了现在需要配置,今天沈飞比较明显完成资金切换,军工今年最好别下车,逢调整就加仓。
今天又有游资追了沈飞
一张图解密资金来源