格雷道藏 的讨论

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2023半年报 长期负债美元债19亿,约合149.72亿港元,其余是银行贷款,有358,831,000美元优先票据需要偿还,短期负债52亿港元,可能有三亿美元永续债赎回,利息大约17亿港元,大概还债压力为120亿港元。
短期债务压力依旧非常沉重。
公司公告中报后已经回购8500万美元债券,中报前回购500万美元,另外已经持有永续债4420万美元。账面显示债务已经减少十亿港元。
另外,现在的美元债2024年到期的美元债价格72美元,永续债22美元,如果继续回购,显然可以减少还款压力。
这样的话,短期还债压力可能变为100亿港元。l
公司2023年半年报有现金72亿元,可动用大约60亿元,本次出售可得资金25.25亿元,高速公路出售,估计不会有现金流回来,房地产下半年少买地,多交楼,现金流应该可以35亿港元以上。总计可动用现金120亿港元。基本覆盖短期负债。
公司债务减少后。资产负债结构变得健康,银行可能愿意贷款给公司,如果国内能够发债共计募资20亿港元的话。公司大概率可以阶段性度过流动性危机。
2023半年报 长期负债美元债