坏猫复盘2.22（市场篇）
一、宏观背景（不变） 1、美元加息周期临近，全球由宽松走向紧缩
2、国内放水走宽松路线，仅是为了对冲紧缩周期
3、宏观经济不确定性，（凯恩斯主义）重走基建拉动路线
4、国内天量债务，不敢轻易加息
5、未来能源争端，碳中和博弈，新能源仍属长线赛道
6、地缘政治摩擦，局势紧张，避险情绪进一步推高通胀（黄金、有色）
二、市场情况 1、基建线：基建线虽仍为强势，但分化越发严重，风险在加大。
a、旧基建：浙江建投关小黑屋，诚邦股份、韩建山河、宁波建工、保利联合。
b、新基建：真视通，云赛智联，首都在线，美丽云，贵广网络，佳力图，浙大网新，延华智能
2、疫情线：特效药分化，中药股再起，提前炒作两会中药提振？且赛道起，疫情死，两者一直跷跷板。
a、医药：万东医疗、海辰药业、新天药业、上海凯宝、陇神戎发、迦南科技
3、碳中和线：雅化1季报业绩报表，已2板，赛道股在锂资源板块带动下，持续吸金复苏。
a、锂电板块：雅化集团、西藏珠峰、中矿资源、盛新锂能、江特电机
b、磷化工板块：云天化、清水源、兴发集团、湖北宜化
c、氟化工、新材料以及转型：联创股份、深圳新星、凯盛新材、世龙实业、天奇股份
d、风电板块：大金重工、金雷股份、中际联合
e、光伏板块：德业股份、高测股份、美畅、双星新材
f、绿电板块：三峡能源
g、储能板块：申菱环境、英维克、伊戈尔、科士达、科华数据
4、通胀线：放水、战争阴影提振黄金和天然气。
a、黄金：地缘政治摩擦、黄金避险。西部黄金、金贵银业
b、石油、天然气：新天然气、洪通燃气
c、煤炭：兖矿能源、华阳股份、山西焦煤、电投能源
d、铝、铜等有色：万顺新材、云铝股份
e、培育钻石：曼卡龙、中兵红箭、四方达、力量钻石
5、新概念线：类似于基建线，主要系多年不涨之票，借题发挥，游资相对好炒作。偏题材，看消息面，以及关注板块核心标的即可，头铁时偶尔玩一把。
a、数字货币：恒宝股份
b、元宇宙：
三、思考 1、周复盘已写清逻辑，今日复盘将板块核心个股选出，后续复盘以核心个股轮动和机会为主。
2、上周末选的储能温控板块表现起眼，选择的2个标的申菱环境和英维克均表现良好。
3、虽然上周拿中矿资源取得了不错的收益，但周五错判，锂资源跑掉大部分仓位，错过了好的收益。及时认错，回归1季报业绩良好的锂资源板块以及继续布置磷化工板块机会。
4、尽量选择前排、核心品种，拿着些不死不活小票没有意思，同时认真复盘，注意好轮动机会。