复极斋 来自雪球修改于06-08 11:24 阅读 8849 八步登天！ 来自复极斋的雪球专栏 2022年6月7日星期二
陆陆续续收到数十位朋友询问：怎么具体进行筹码分布分析？
还有十余位朋友质问我：为什么反对价值投资？
我瞎扯几句---
我信奉价值投资理念至少有20年余；但，最终我彻底扬弃了这个东西。
在一个局限的社会空间里面，这是一个伪命题；也是一个特别真实的虚妄。
我不接受辩论。
你们相信是你们的事情。
和我没有关系；我也不准备让你们改变；冷暖自知；充分自由。
二是：怎么具体进行筹码分布分析？
突然有事，后面再聊，这是没有底稿的聊天，只能先发一下
抱歉。
【补完如下】
2022年6月7日星期二
补完下午的帖子---
二是：怎么具体进行筹码分布分析？
大道理还是需要啰嗦一下：
一个股票里面，所有的筹码【流通】都按照时间分布着；筹码的这种分布，就形成一个股票的趋势。
这就是我们经常说的：趋势即量能，量能即趋势的道理。
趋势和量能是一个问题的不同方面，阴阳互补，矛盾纠缠，对立统一。
所以，只研究趋势，不研究量能【或相反】，终是短板。
纯技术角度：量能、资金、筹码这三者之间是有区别的，甚至是很大的区别；但，为了简洁，一般情况下，都混为一谈了。
也无所谓。
就不细抠这些细节了。
大家都知道：筹码又可以按照不同的角度分成很多种类，如：浮筹、沉筹等等，教科书里面有详尽的论述。
但，不管怎么论述，一个最基本的事实是：筹码只有在主力【甚至庄家】的手里面才有意义；在小散手里的筹码是没有实际意义的。
这里，需要特别说明一下，以避免杠精和我抬杠，即：机构手里的筹码，也是没有什么意义的。这里就涉及到另外一个话题，即：小散、机构、主力、庄家这几个市场参与者之间的关系。这里就不展开这个话题了。
筹码既然在主力【庄家】手里才有意义，那么，我们就需要知道主力筹码的所有的情况，包括：主力是什么时候持有筹码的？持有多少筹码？是在继续增加筹码的持有量？还是在减少筹码的持有？至少需要知道这3个问题。
但，主力是不可能告诉我们小散的。
所以，只能是我们自己去寻找答案。
这就是：筹码分布分析的基本的目的。
俗称：寻找主力！寻找庄家！
到哪里去寻找呢？
只能是从股票的盘口里面去寻找。而不是仅仅看看有关的软件就自以为可以完成这个任务。
进言之：所有的技术分析软件有关主力筹码的那些东西，都是不靠谱的。
这一点，我也不接受辩论。
只需要想几秒钟，就应该理解这一点。
不要抬杠。
你花钱都得不到的东西，怎么能指望免费获得？
我杂糅了我能够触及的所有的东西，搞了一点笨的办法，具体如下：
首先，必须确定要进行筹码分布分析的股票，其盘口，什么样的单子是大单？
这是最基本的东西。
这个问题看似简单，其实非常复杂。
要综合这个股票的盘子大小，大股东持股的比例，以及大股东持股的结构，这是第一个问题。
第二个问题，就是：选取一个时间段，具体要看你需要怎么样的趋势要求了，可以几个月，也可以几年时间，等等。这个时间段确定之后，就需要估算出这个时间段里面平均的量能水平。
第三，然后找出时间段里面的大量是多少，缩量缩到什么程度？
第四，这个时间段里面，都有那些持续性的堆量，都在什么点位，它们前后之间的呼应关系是怎么样的？
第五，把堆量、大量、缩量这3者和上面说的第一点【大股东持股比例及持股结构以及盘子大小这3个数据】结合起来，估算出一个概数：大单应该多大？
明确了这个重要的数值之后，就可以进行下一步的工作，即：分析重要节点的成交明细表。
这个时间段里面，趋势上面有哪些重要的时间节点？一个一个的标注出来。
然后，通过软件，一个个分析这些节点的成交明细表，统计出节点上面有多少大单？都是在什么时点出现？占比是多少？等等。
这样的分析，又可以分成两步走：一是，历史上的重要节点的大单情况；一是近期需要我们进行判断的时间节点上面的大单情况。
因为：这个股票之所以值得我们进行这样的分析，其原因就是我们已经“动心”了；强烈需要判断一下近期的情况和未来短线盘口的预期；所以，先掌握历史上的情况【这就是为什么需要明确一个时间段的原因】；之后需要掌握近期的情况。
这样的成交明细表的分析和估算，一般情况下至少需要搞10个节点以上【当然越多越好】。
以我的陋见：最少也不能低于7次。我自己一般搞10次，一些重要的股票，需要搞20次以上。
通过以上具体的统计和估算，基本上就得到一些盘口的信息。
这算是第六步。
第七步：把这些掌握的信息，和一些技术指标相结合，拉开一些距离，再审视一遍。刚才的筹码分布分析就像用显微镜放大镜一样看股票的盘口；而把技术指标揉进去之后，拉开距离审视，就像再用望远镜看一下，远近结合。
第八步：经过上面的7步，按照以往的经验综合考虑之后，就能够判断：这个股票里面，主力的持股情况和控盘情况。
【还有一个小的窍门：找一个和我们要分析的这个股票同级别的{包括行业、盘子大小，等等}最强势的股票，进行一次类比分析。如：你准备分析佛慈制药，那你找一下最近中药股里面谁最强势？比如说是华润双鹤最强势。那么，把佛慈制药和华润双鹤放在一起对比一下它们盘口里面大单的情况，看看自己的佛慈制药差距在哪里？注意佛慈制药和华润双鹤必须是兄弟级别都差不多，才有意义。这样，你心里就更有数了。】
以上八步，基本上涵盖了筹码分布分析的主要方面。
我今天起一个俗名：八步登天！
我有一点累了，只能说：都非常好！
朋友们理解吧。
抱歉，就不具体聊了