本周复盘：对于本周大盘的走势，我在上周末复盘时的预判猜对了结果却误判了过程。本周各大指数确实收涨，但震荡却不是微幅的，而是暴涨暴跌的方式。而之所以震荡幅度这么大的原因，大家也都清楚了：量化恢复正常交易的传言和DMA降低杠杆造成的巨量出清，同时，大量踏空资金跑步进场。而在情绪和资金的推动下，周五的上涨也确保了周线收阳。
而我的实盘也是基于这一预判操作的，周二并没有减仓，这也造成了周三的较大回撤，好在最后两天也都回来了。整体来说还是加速回血的一周，赚钱效应不错。
大盘重新站稳3000点，最近雪球上各种看空看多的观点都很多，我无意凑这个热闹，只是先做一个预判来设定自己的投资节奏，具体操作再根据盘面变化来调整。
月度节奏方面，我维持2月18日给出的预判：
3月-4月：震荡调整为主。判断依据：1）某队投入了超4000亿，指数回到了3000点上方，很多风险都已得到有效缓解。再大涨的话需要经济大幅向好的数据支撑和全市场的合力。目前不具备这样的条件。2) 市场累积了巨量的获利盘，涨幅超50%以上的有211家、40%以上的552家、30%以上的1478家、20%以上的3074家、15%以上的更是达到近4000家。有止盈的冲动；3）同时，也有大量的踏空资金等着进场，但下周会后能否出台有力的ZC及落地时间安排、年报公告在即等风偏也制约了资金大幅进攻的动力。箱体上下轨为年线和月线，按目前点位来看，上轨为3125点，下轨为2876点，2635点就是中期级别的市场底，相信不会再跌破了，也不会回调到这么深，毕竟很多风险都已释放完毕。也就是说，上涨空间100点左右，回调空间150点左右，机会和风险都差不多。
5月-6月：突破年线上涨，冲高回落。判断依据：潜在的业绩雷冲击已过，极大可能迎来美联储的降息周期开启，经济刺激ZC全面落地并在重要数据上逐步产生正向反馈。上冲高度暂时判断为3300-3400点区间。这也可能是除了刚过去的近400点触底反弹周期以外，全年最重要的一个赚钱周期。下半年基本上会是调整周期，毕竟如果我的上述判断成立的话，这一波从2635点起来将会涨700-800点，这么长时间及这么大幅度的上涨，时间和空间上花个几个月来调整很正常，加上年底漂亮国大选等地缘ZZ因素影响，下半年预计很难再有这么舒服的赚钱周期。所以，接下来这四个月踏准节奏，找对主线非常重要。
那具体到下周会是怎么走呢？
还是先看看本周大盘及主要板块的表现吧：
具体指数方面，本周上证涨0.74%报收3027.02，深成指涨4.03%，创业板跌3.74%，科创50涨6.67%，而北证50涨5.44%。
概念板块方面，新质生产力这一市场主线继续强势大涨。液冷服务器以近11%的周涨幅领涨，光刻机、工业母机涨超9%，可控核聚变、新型工业化、CPO涨超8%，5G/6G、高压快充、PEEK材料等涨超7%，半导体芯片、氢能源、机器人、消费电子、算力等涨超5%。板块结束了上周的普涨局面，开始出现分化，啤酒、猪肉、养鸡等板块下跌回调。预制菜、房地产、旅游等板块出现涨幅收窄。
行业板块方面，汽车以7.35%的周涨幅领涨，家电、半导体及元器件、自动化设备、仪器仪表、通信设备等涨超6%，消费电子、计算机设备、国防军工等涨超5%。而银行、旅游景点、机场航运、饮料制造、运输、酒店餐饮、养殖业、食品加工、农业等都是下跌的。
个股方面，上周有多达288家周涨幅超过了30%，这是我跟踪这个数据以来最多的一周。而本周这一数据则回落到24家。本周一直连板的东方精工（机器人）以61%的周涨幅领涨、新动力（氢能源）涨57%，四川金顶（氢能源）、华研精机（机器人）、安奈儿（算力）、达意隆（机器人）、罗博特科（CPO）、思泉新材（消费电子）、天元智能（氢能源）、汇源通信（CPO）涨超40%。其他涨超30%的有康普顿（氢能源）、天永智能（机器人）、赛微微电（半导体）、密封科技（氢能源）、中科曙光（液冷服务器））、明阳电路（CPO）、紫光股份（液冷服务器）、爱仕达（机器人）、博杰股份（机器人）、怡合达（机器人）、厚普股份（氢能源）、欧陆通（液冷）、神驰机电（机器人）、蓝英装备（光刻机）。可见要想吃到大肉的话还是得紧跟新质生产力这一市场主线。
交易额方面，本周每天都在1万亿以上，周三更是放了天量达到1.36亿，创下近两年多以来的记录。交投非常活跃，多空双方在3000点附近互道一句谢谢（S X）充分交换筹码。指数要继续上攻的话，在这个位置放量是很有必要的，新进的筹码会作为上攻的支撑。但如果市场选择回调的话，本周的放量则会构成之后反弹的筹码峰压力。
整体而言，上周的另一伴生Sora概念本周出现调整，市场主线变成新质生产力独领风骚，市场情绪整周基本处于“过热”及“微热”状态，较上周有所回落。周期上属于龙头首阴阶段，连板方向开始释放亏钱效应，市场风格转变为趋势方向，赚钱效应的代表是CPO出海三剑客”易中天“（新易盛、中际旭创、天孚通信），算力中军中科曙光、紫光股份等等。资金进攻方向也逐步由小微盘转向中大盘科技股，这个值得注意，顺势而为，及时跟随调整方为良策。
对于下周，消息面上影响因素主要有：
1.资金面：2月新增社融、新增人民币贷款、M2增速等核心数据将公布，需要留意。
2.经济基本面：2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
3.消息面：
1) 下周初的重要会议成为关注焦点，GDP目标、赤字率、地方ZF专项债额度、经济刺激方向及ZC等会成为影响大A走势的关键。预计新质生产力、大规模设备更新和消费品以旧换新等会继续受到主力资金的追捧。
2）规模500亿的首只险资私募证券基金备案！市场迎来重要增量资金。
3）深圳发布支持鸿蒙原生态应用发展，包括：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生态应用数量占全国总量10%以上。
4）北京：积极推动高校、科研院所、新兴研发机构构建人工智能大模型
5）英伟达CEO黄仁勋表示：AGI可能在短短五年内到来
6）IPO把关越来越严，年内已有55家撤回申请，JG两个月内开出33张罚单，ZJH还查办首例（未获注册前）欺诈发行案件。
7）戴尔科技周五涨超30%，AIPC成为市场热点。
8）液冷、AI手机等话题周末继续发酵
下周（3.4-3.8）预判：
大盘走势方面，预计指数会在上方压力位3080点和下方支撑位10日均线2977区间震荡。计划锚定趋势核心票沿5日线和10日线高抛低吸，波段操作。
板块方面，继续紧跟新质生产力这一市场主线。分支方面重点看好液冷、CPO、消费电子（AI手机、AIPC）、鸿蒙概念、半导体芯片、机器人和工业母机方向。
下周重点关注10大板块及20个股（1个主板+1个20CM方向）：
8）工业母机：海天精工、华辰装备
9）数据要素：深桑达、久远银海
10）Sora概念：虹软科技、当虹科技
以上仅为个人思路整理，绝不构成任何投资建议，切勿据此操作。
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