做投资,第一条、财务的确定性 第二条、反复跟踪确认第一条 第三条、下狠手,然后就是等,等收益逐步上来,并且拿的稳,心态好。
今年疫情,突如其来,让各个国家毫无防备的情况损失惨重,从投资的角度,就是机会。目前而言,业绩最确定的是跟疫情相关的,比如试剂、口罩、呼吸机等,之所以看好试剂,而不是口罩、呼吸机等,原因在于试剂的需求更长期,口罩和呼吸机更加短期,比如呼吸机只在危重情况下使用。
而试剂,很多地方只要出现零星确诊,就会启动一轮百万级的检测,一个人有些情况需要多次检测,并且每次检测只能管一小段时间。其次,很多国内外医院以及第三方医学实验室都需要储存一定的量,以备不时之需。另外,你要从一个地方到另外一个地方,比如从北京出来,要证明你没有感染,就得去检测。
另外,纵观历史上的类似疫情,比如1918年的西班牙流感,也是正好2年时间才逐渐消失,预计感染全球30-40%的人类,死亡5000万。有点医学常识的都知道,这种病毒是单链的RNA结构,非常容易变异,专业名称为“抗原漂变”,而且几率很大,但99%的变异会使得毒性降低,但也有可能1%的情况毒性变强。
1918年的流感总共发生了3波,我们目前为止准确的说是第一波还没有结束,大概率会发生第二波和第三波,而且第二波可能毒性和死亡率要比第一波高,因此对于检测试剂,我认为还有很长一段时间的利好,当然,我希望疫情尽快结束,经济尽快恢复,但客观的看,事实可能真的还有很长时间,可能还有1年半的时间。
好了,说了那么多,下面谈谈检测试剂企业吧,干货来了!检测试剂上市公司有很多,中报业绩弹性最大的应该是圣湘生物,人家招股说明书写了,中报预增8000%,80多倍,惊人!原因是它是给金域医学和迪安诊断供货的。目前上了科创板,我认为至少20个涨停。我们可能无法买到。
下面我分析5家试剂企业。根据我研究了2个月的调研数据。
先说结论:
达安中报预计7个亿,它前面发的中报预增会重新发修正。同比增长超过1000%。
明德生物中报利润3.25亿,增幅700%。
华大基因中报超过14亿,增幅600%。
迈克生物中报超过4亿,增幅164%
凯普生物中报3亿,增幅400%
同比增幅不等于股价增幅,股价增幅要看滚动利润增幅和估值。
明德生物滚动利润增幅1075%,华大基因滚动利润增幅374%,达安基因滚动利润增幅207%,迈克生物滚动利润增幅35%,凯普生物利润增幅158%。
好了下面结合估值,即高估值的会抵消一部分利润增幅,抵消后的预测:
明德生物股价增幅500%,为300元
达安基因股价增幅200%,81元
华大基因股价增幅200%,为435元
凯普生物股价增幅150%,为104元
迈克生物股价增幅35%,为75.6元