四维拿了一年半了,目标还是没变,42左右
全球粮食价格指数降至1月以来的最低水平。
WTI原油自六月高点以来下跌幅度接近27%。
7月1日:隔夜SHIBOR报1.4410%,下降46.00个基点。7天SHIBOR报1.7980%,下降40.20个基点。3个月SHIBOR报2.0000%,上涨0.00个基点。
8月5日隔夜SHIBOR报1.0190%,下降0.60个基点。7天SHIBOR报1.3840%,上涨0.30个基点。3个月SHIBOR报1.6990%,下降3.00个基点。
全球通胀两个重要因素原油+粮食价格都在大幅度下滑,成本端是降下来了,也是全球加息的结果。但一直以来有一个声音,那就是通缩,通缩这是经济危机的预警,需求降低同时价格也下跌,对整个生产供应体系的稳定是毁灭性的打击。
现在这个阶段选择主要以需求增长为主,要对行业和个股有着深入的了解,譬如新能源汽车的增长就是在整体需求降低环境下的逆势增长,也是为什么涨得好的原因。最近几天半导体芯片涨得很猛,特别是今天,是国产芯片有了新的突破还是怎样?这样看不清楚,但结合国产软件大涨看,会发现是国产替代逻辑,也属于增长市场。
数据类的几个只是跟着走了一次底部反弹而已,真正的上涨要在政策引导+行业投入+业绩向上三个方面共振产生。
数字经济的政策可谓是层出不穷,行业投入因为经济不景气暂时进入了瓶颈期,等中报出来才好根据报表做预期评估。
隔日Shibor反应出来的是银行钱很多,主要是两个层面:1,国家宽货币,但因为压制地产并未宽信用,导致钱积压在银行内部空转;2,上半年人民币存款增加18.82万亿元,同比增加4.77万亿元,其中住户存款增加10.33万亿元;国家和人民都在向银行塞钱,钱很多,但放出去的却不够多。
这种情况低利率市场,很容易催生牛市,借钱炒股这种事情大概率要发生了,特别是今天这种低位暴动的情况。信心这时候显得尤为重要,大部分人经历一次牛市都能够让阶层向上一到两层。
七月份机构预测数据不错,但制造业相对停滞不前,三个月M2数据都在10%以上的话,那么肯定是要大仓位持股的,这个我在近期文章提过,三个月的资本投入,秋天就是收获的季节,特别是上游价格下跌情况下的投入,这种时候一般行业都不敢贸然投钱,敢投的享受到了市占率的快速提升和成本的逐步下降,这也是前面我文章提到九毛九的逻辑。
现在的扩张就是后续利润的保障。
周五保隆科技发布新订单,计算大概单车车型出货接近3万台,盲猜比亚迪高端车型。
另外网联化布局的几个低位票受到了外资的连续加仓,或许行情就要启动了吧,但要注意的是外资在六月新能源板块撤退猛加大金融板块,特别是银行地产,六月下旬以及七月地产负面数据接踵而至,外资选择了撤离,几乎整个七月都呈现出净流出的状态,低位抄底也是要结合天时地利,做左侧一直都没那么容易。
按照原计划来,回本位置加大仓位,最重要还是看二季度几个网联化标的的具体情况如何,网联化三个我都给出了目标价,特别是四维图新,不过这块暂时不能公开讲。
近期有朋友因为过早移仓到网联化而蒙受亏损,找我做心理按摩,我说买的便宜是收益最大化的原因之一,另外这个公司如果有很大的增长预期,那么低位+高增长就是戴维斯双击,最后赢来的或许会更多。便宜现在能看出来,未来的增长就需要投资者个人去深挖公司的布局,也就是我这篇文章讲了多次的资本投入。当你在行业不景气时投入了大量的人力物力钱力,同时能保证公司运营良好,那么当行业及公司迎来了供需不平衡阶段,就是利润和股价飞升的阶段。
文章标题“预见未来”意思就是你能预测到将来某个行业的飞速发展,这属于大家常说的投资是认知的变现,这个认知还包括“立足当下”,你所投资的公司为将来的利润做了什么样的布局,且是最核心的那块。
谢谢分享!
数据类,现在是赛道够大,政策导向也没问题,政府资金支持其实也还可以,现在的主要问题是数据的商业变现的摸索,数据银行,数据交易所的各种摸索,还没有找到盈利的点,找到了就可以爆发式的复制
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最近雄文有点多 周末也不休 活该你赚钱
上海银行间同业拆放利率下降,说明银行资金充裕。上半年人民币存款同比增加4.77万亿,货币乘数按5计算,市场中的流通资金减少24万亿。资金没有减少,但是流通速度下降了。当前的基本面就是进出口增长,贸易顺差扩大,内需不足。
个人看法 软件股业绩不透明 吃过好多次大亏了基本都走A 就因为国产替代和数字经济这两点…硬件股相应好测算 也能实现替代做数字底座
星源后面怎么看?性价比是不是不高了
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