今天整个A股走出崩盘的走势了，不仅中特估崩了，AI也崩了，锂电和汽车反而站了起来。目前的市场是在试探中选择方向，我个人而言，仍然觉得5月中特估是主流，一两天的走势还说明不了问题，可以多观察后续来验证。从今天的市场来看一下昨天的策略，有一些被验证的地方，也有错误的地方。 首先，目前来看被验证的地方是让大家无论选择哪种策略，都要留足够的现金，当前是市场选择方向的阶段，足够的现金能让我们更主动。 其次，从今天行情来看貌似中特估是5月主流的观点是错误的，我今天也有一点怀疑，但是我又去复盘了一下中特估运行的逻辑后，还是认为5月中特估是主流。目的上，估值低—估值修复—部分国有资本退出—财政压力缓解的过程依然要继续；时间节点上，ETF发行在即，只有热起来的场子才能吸引到场外增量资金入场，发行才会顺利，我觉得这一整套逻辑是没有问题的，我还是认为5月主流是中特估。 反思过后，我觉得这次还犯了一个比较严重的错误，就是比较急。我没有在中特估里去选出我认为最合适的标的，因为时间问题选了银行凑数，又小看了大金融庞大的套牢盘，才会让我在布局中特估的时候比较被动，好在仓位不算重，还有机会调整。 今年行情变化太快，新的方向刚出现就会涨上天，等研究完就已经涨完了，这种情况下，如果没有提前积累，很难在一轮行情开始的阶段选中自认为最合适的标的，有时候就会很急地去买入自己不了解的标的。不知道大家怎么看待上面这个问题，今天我针对这个问题又做了一些思考，感觉只能先研究一个板块，不参与第一波，在第一波调整后介入，等待风吹来，吃板块的第二波涨幅。 持仓板块今天表现分化，焦点科技吃了个跌停，在靠近跌停的位置还加了一点，但大盘那时候太弱了，也没敢多加。为了保留更多现金仓位，出掉了蓝标，蓝标这一轮峰值盈利达到40%，可惜卖出时盈利只有20%了，但好歹是赚了走的。万兴今天是惊喜的，AI整体回调情况下，尾盘直接拉起，AI龙头的承接力度还是很强的，万兴今天挂了单但是没买到，还是保留底仓。其他仓位无变化，中国银行后面大概率会换其他中特估，但我还没找到具体标的。